で公開中です！
詳しく見る
Bond & Devick Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.14億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
11.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.57%
1年予想リターン
+11.64%
3年間の予想リターン
+46.87%
5年予想リターン
+47.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.61億
運用資産残高の伸び率
+$432万
(+2.8%)
資金フロー
-$27万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.85%
保有額
131
新規
4
買い増し
40
減少
30
解消
4
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$72万 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$43.6万 |
| 3 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+$32.3万 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$26.5万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$24.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$117万 |
| 2 |
Accenture
ACN
|
+$46.2万 |
| 3 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+$40.3万 |
| 4 |
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
|
+$25.8万 |
| 5 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+$24.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.65% |
| 2 | 情報技術 | 14.12% |
| 3 | 資本財・サービス | 9.41% |
| 4 | ヘルスケア | 7.63% |
| 5 | 金融 | 3.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$168億
| $1212万 | 7.53% |
105,137
+3,720
| +4% | +$43.6万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
2
Nordson
NDSN
$181億
| $1111万 | 6.9% |
44,771
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $1055万 | 6.55% |
457,216
+30,964
| +7% | +$72万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$174億
| $1013万 | 6.29% |
217,447
+740
| +0.3% | +$3.48万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
|
5
Accenture
ACN
$1480億
| $884万 | 5.49% |
28,640
-1,591
| -5% | -$46.2万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $731万 | 4.54% |
100,268
-528
| -0.5% | -$3.85万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $681万 | 4.23% |
34,262
+496
| +1% | +$9.37万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
8
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$442億
| $680万 | 4.22% |
394,590
+1,527
| +0.4% | +$2.49万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $502万 | 3.12% |
14,739
+48
| +0.3% | +$1.5万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
10
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $480万 | 2.98% |
9,977
-107
| -1% | -$5.23万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $386万 | 2.4% |
216,498
+1,034
| +0.5% | +$1.84万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.18兆
| $345万 | 2.14% |
17,796
-275
| -2% | -$4.79万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.26兆
| $259万 | 1.61% |
5
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
14
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.4億
| $237万 | 1.47% |
50,329
+6,773
| +16% | +$32.3万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
15
Pliant Therapeutics
PLRX
$4316万
| $181万 | 1.13% |
100,160
| – | – |
2021 Q2
8四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $171万 | 1.06% |
10,863
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.64兆
| $170万 | 1.06% |
14,240
-10
| -0.1% | -$1,151 |
2020 Q4
10四半期
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.3億
| $168万 | 1.04% |
17,903
-20
| -0.1% | -$1,777 |
2020 Q4
10四半期
|
|
19
Cummins
CMI
$619億
| $164万 | 1.02% |
6,704
+19
| +0.3% | +$4,302 |
2020 Q4
10四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $137万 | 0.85% |
21,864
-249
| -1% | -$1.56万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
21
Novo Nordisk
NVO
$1835億
| $134万 | 0.83% |
16,616
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $112万 | 0.7% |
46,437
+2,223
| +5% | +$5.31万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
23
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
$1.6億
| $109万 | 0.68% |
13,775
-19
| -0.1% | -$1,508 |
2020 Q4
10四半期
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$544億
| $107万 | 0.67% |
10,059
+822
| +9% | +$8.79万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $104万 | 0.65% |
6,867
| – | – |
2020 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
CIM
RA
Bond & Devick Financial Networkの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkは131銘柄を保有し、保有額は$1.61億でした。前四半期の$1.57億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Bond & Devick Financial Networkの2023年第2四半期の報告書には、新規 4件、40件増加しました、30件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFidelity Total Bond ETFで、保有株数は5,784株、評価額は$26.3万でした。 最も大きな売却はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定額は$117万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Bond & Devick Financial Networkが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Total Bond ETFで、株数は5,784株、評価額は$26.3万でした。
- Bond & Devick Financial Networkは2023年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$72万でした。
- Bond & Devick Financial Networkが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Short-Term US Treasury ETFで、推定$117万相当を減らしました。
- Bond & Devick Financial Networkは2023年第2四半期にABB Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$40.3万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの52%を占めています。
- Bond & Devick Financial Networkは2023年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Bond & Devick Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$1.61億となりました。
2023年7月17日に提出された、2023年第2四半期分のBond & Devick Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。