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Bond & Devick Financial Network ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.14億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
11.64%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-11.12%
1年予想リターン
+11.64%
3年間の予想リターン
+46.87%
5年予想リターン
+47.96%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.14億
運用資産残高の伸び率
-$1072万
(-8.6%)
資金フロー
+$434万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.3%
保有額
111
新規
5
買い増し
37
減少
23
解消
5
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$281万 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$147万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$120万 |
| 4 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+$82.9万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$43.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
|
+$251万 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$79.4万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$27.5万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+$26.2万 |
| 5 |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
|
+$24.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.28% |
| 2 | 情報技術 | 16.35% |
| 3 | ヘルスケア | 10.16% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.4% |
| 5 | 生活必需品 | 3.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Accenture
ACN
$1527億
| $827万 | 7.23% |
29,776
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $818万 | 7.15% |
341,758
+116,086
| +51% | +$281万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $606万 | 5.29% |
96,478
+2,409
| +3% | +$16.4万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$795億
| $572万 | 5% |
32,464
+899
| +3% | +$17.4万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$440億
| $544万 | 4.76% |
369,405
+10,068
| +3% | +$16.2万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
6
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $509万 | 4.45% |
9,916
+337
| +4% | +$16.9万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
7
Nordson
NDSN
$181億
| $440万 | 3.84% |
21,708
-115
| -0.5% | -$2.45万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
8
上場廃止
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
| $359万 | 3.14% |
150,585
-104,273
| -41% | -$251万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $347万 | 3.03% |
13,516
-200
| -1% | -$5.43万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$156億
| $275万 | 2.41% |
111,972
-32,218
| -22% | -$79.4万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
$675億
| $268万 | 2.35% |
170,738
+4,046
| +2% | +$6.89万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
12
Apple
AAPL
$5.06兆
| $235万 | 2.06% |
17,215
+7,920
| +85% | +$120万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.24兆
| $204万 | 1.79% |
5
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$577億
| $178万 | 1.56% |
31,194
-4,254
| -12% | -$26.2万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $151万 | 1.32% |
13,880
-600
| -4% | -$7.06万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$169億
| $146万 | 1.28% |
+12,278
| 新規 | +$147万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
17
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40億
| $138万 | 1.21% |
17,171
-151
| -0.9% | -$1.33万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $138万 | 1.21% |
9,548
-93
| -1% | -$1.45万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
19
Cummins
CMI
$623億
| $128万 | 1.12% |
6,634
+17
| +0.3% | +$3,399 |
2020 Q4
6四半期
|
|
20
Xcel Energy
XEL
$514億
| $115万 | 1.01% |
16,261
+3
| +0% | +$218 |
2020 Q4
6四半期
|
|
|
21
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50.8億
| $106万 | 0.93% |
21,739
+16,741
| +335% | +$82.9万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
22
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $104万 | 0.91% |
7,267
+400
| +6% | +$6.01万 |
2020 Q4
6四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $104万 | 0.91% |
5,853
| – | – |
2020 Q4
6四半期
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$33.7億
| $104万 | 0.9% |
18,677
+127
| +0.7% | +$7,334 |
2020 Q4
6四半期
|
|
25
General Mills
GIS
$185億
| $102万 | 0.89% |
13,536
+14
| +0.1% | +$981 |
2020 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
CIM
Bond & Devick Financial Networkの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkは$1.14億相当のポジションを111件保有しており、前四半期の$1.25億から8.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Bond & Devick Financial Networkは2022年第2四半期に純新規資金として$434万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は12,278株、評価額は$146万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち53%を占めています。前四半期の53%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNatixis Loomis Sayles Short Duration Income ETFで、推定$251万相当を売却しました。
- Bond & Devick Financial Networkが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 3-7 Year Treasury Bond ETFで、株数は12,278株、評価額は$146万でした。
- Bond & Devick Financial Networkは2022年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$281万でした。
- Bond & Devick Financial Networkが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNatixis Loomis Sayles Short Duration Income ETFで、推定$251万相当を減らしました。
- Bond & Devick Financial Networkは2022年第2四半期にHannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.7万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Bond & Devick Financial Networkの上位10銘柄は、運用資産総額$1.14億のポートフォリオの46%を占めています。
- Bond & Devick Financial Networkは2022年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Bond & Devick Financial Networkのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%減少し、$1.14億となりました。
2022年7月18日に提出された、2022年第2四半期分のBond & Devick Financial Networkの 13F報告書 に基づいています。