Stevens Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Stevens Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Stevens Capital Managementは$4.17億相当のポジションを327件保有しており、前四半期の$6.49億から36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。

Stevens Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$3.26億を引き出し、114銘柄のポジションを解消し、66銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPalantirで、推定 $2209万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の32%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の32%から低下しています。次いでその他、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Stevens Capital Managementは$1492万相当のiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。

• Stevens Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は172,600株、評価額は$1492万でした。
• Stevens Capital Managementは2026年第2四半期にiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$455万でした。
• Stevens Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$8296万相当を減らしました。
• Stevens Capital Managementは2026年第2四半期にPalantirの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2209万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Stevens Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.17億のポートフォリオの34%を占めています。
• Stevens Capital Managementは2026年第2四半期に新たに105件のポジションを取り、114件のポジションを解消しました。
• Stevens Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%減少し、$4.17億となりました。

2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のStevens Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。