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PWM
Paulson Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.71億
売買回転率
8.78%
推定1年リターン
22.04%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.9%
1年予想リターン
+22.04%
3年間の予想リターン
+57.06%
5年予想リターン
+54.71%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.71億
運用資産残高の伸び率
+$4471万
(+10%)
資金フロー
-$546万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.89%
保有額
148
新規
11
買い増し
54
減少
48
解消
2
平均保有期間
3.9
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$1321万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$192万 |
| 3 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$110万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$95.2万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$81.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Neuberger Short Duration Income ETF
NBSD
|
+$1407万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$467万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$305万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$185万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$77.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.92% |
| 2 | 情報技術 | 9.17% |
| 3 | 金融 | 2.47% |
| 4 | ヘルスケア | 1.56% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.98% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $6946万 | 14.73% |
559,400
-6,412
| -1% | -$77.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $6145万 | 13.03% |
253,476
-20,070
| -7% | -$467万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $4131万 | 8.76% |
137,497
-10,869
| -7% | -$305万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $3663万 | 7.77% |
352,626
-17,984
| -5% | -$185万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2763万 | 5.86% |
95,476
+155
| +0.2% | +$4.43万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $1935万 | 4.11% |
244,887
+10,336
| +4% | +$81.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $1455万 | 3.09% |
123,856
+9,309
| +8% | +$110万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1356万 | 2.88% |
18,155
-106
| -0.6% | -$7.69万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1348万 | 2.86% |
189,259
+11,374
| +6% | +$79.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $1321万 | 2.8% |
+252,024
| 新規 | +$1321万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $1074万 | 2.28% |
99,629
-703
| -0.7% | -$7.29万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $977万 | 2.07% |
13,887
+1,422
| +11% | +$95.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $903万 | 1.91% |
156,527
+14,279
| +10% | +$76.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $872万 | 1.85% |
40,960
+9,382
| +30% | +$192万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$120億
| $599万 | 1.27% |
196,400
+6,330
| +3% | +$19.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $548万 | 1.16% |
7,435
-221
| -3% | -$15.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
BlackRock Intermediate Muni Income Bond ETF
INMU
$6.93億
| $547万 | 1.16% |
225,374
-3,990
| -2% | -$9.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $450万 | 0.96% |
153,028
-3,448
| -2% | -$9.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
$34.9億
| $433万 | 0.92% |
90,179
-11,838
| -12% | -$56.7万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
20
PIMCO Municipal Income Opportunities Active ETF
MINO
$8.01億
| $412万 | 0.87% |
90,065
-2,354
| -3% | -$10.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
21
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $338万 | 0.72% |
64,164
-4,488
| -7% | -$23.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $302万 | 0.64% |
4,028
-94
| -2% | -$6.84万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
23
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $289万 | 0.61% |
28,699
-2,342
| -8% | -$23.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $257万 | 0.54% |
7,845
+42
| +0.5% | +$1.3万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $211万 | 0.45% |
5,664
+13
| +0.2% | +$5,260 |
2017 Q4
34四半期
|
|
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Paulson Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Paulson Wealth Managementは148銘柄を保有し、保有額は$4.71億でした。前四半期の$4.27億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Paulson Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、54件増加しました、48件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は252,024株、評価額は$1321万でした。 最も大きな売却はNeuberger Short Duration Income ETFで、推定額は$1407万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Paulson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は252,024株、評価額は$1321万でした。
- Paulson Wealth Managementは2026年第2四半期にInvesco S&P 500 Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$192万でした。
- Paulson Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNeuberger Short Duration Income ETFで、推定$1407万相当を減らしました。
- Paulson Wealth Managementは2026年第2四半期にWalt Disneyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Paulson Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.71億のポートフォリオの66%を占めています。
- Paulson Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Paulson Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$4.71億となりました。
2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のPaulson Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。