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LFS
Lighthouse Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.76億
売買回転率
4.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+17.96%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.76億
運用資産残高の伸び率
+$3250万
(+7.3%)
資金フロー
-$175万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.9%
保有額
103
新規
4
買い増し
71
減少
21
解消
1
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$160万 |
| 2 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$135万 |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+$77.5万 |
| 4 |
Visa
V
|
+$73.2万 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+$64.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+$313万 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+$301万 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+$176万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$132万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$83.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.11% |
| 2 | 情報技術 | 12.49% |
| 3 | 金融 | 6.66% |
| 4 | ヘルスケア | 4.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $7075万 | 14.87% |
381,176
-4,880
| -1% | -$83.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $2796万 | 5.88% |
510,470
+10,452
| +2% | +$54.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2331万 | 4.9% |
300,301
+998
| +0.3% | +$7.79万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $2316万 | 4.87% |
145,176
+1,884
| +1% | +$28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $2147万 | 4.51% |
113,728
+945
| +0.8% | +$18.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$306億
| $2136万 | 4.49% |
116,480
-735
| -0.6% | -$12.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $1980万 | 4.16% |
504,610
-2,195
| -0.4% | -$8.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $1555万 | 3.27% |
131,700
+1,512
| +1% | +$17.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1207万 | 2.54% |
122,587
+538
| +0.4% | +$5.32万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
$71.5億
| $1155万 | 2.43% |
399,816
-2,770
| -0.7% | -$8.05万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $1080万 | 2.27% |
176,958
+3,995
| +2% | +$24.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1029万 | 2.16% |
34,966
-159
| -0.5% | -$4.55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $917万 | 1.93% |
104,481
+1,536
| +1% | +$13.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $899万 | 1.89% |
300,726
-892
| -0.3% | -$2.68万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
$80.1億
| $824万 | 1.73% |
36,451
+512
| +1% | +$11.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $790万 | 1.66% |
149,552
-985
| -0.7% | -$5.63万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $734万 | 1.54% |
20,322
+25
| +0.1% | +$8,999 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
18
Dell
DELL
$2872億
| $716万 | 1.5% |
16,828
-10,405
| -38% | -$301万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $635万 | 1.33% |
18,032
+157
| +0.9% | +$3.59万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
Visa
V
$7558億
| $619万 | 1.3% |
17,640
+2,280
| +15% | +$73.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
21
Cisco
CSCO
$4234億
| $565万 | 1.19% |
48,296
-12,668
| -21% | -$132万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
22
Netflix
NFLX
$2937億
| $564万 | 1.18% |
75,961
+18,174
| +31% | +$160万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $554万 | 1.16% |
14,999
-200
| -1% | -$8.02万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard Materials ETF
VAW
$32.3億
| $536万 | 1.13% |
23,442
+66
| +0.3% | +$1.53万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $520万 | 1.09% |
13,520
+89
| +0.7% | +$3.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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MG
ZCP
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PEA
Lighthouse Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lighthouse Financial Servicesは103銘柄を保有し、保有額は$4.76億でした。前四半期の$4.43億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
2026年第2四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.9%でした。 Lighthouse Financial Servicesは新たに4件のポジションを取り、1件を解消しました。保有ポジション数は103件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Lighthouse Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVertex Pharmaceuticalsで、株数は3,052株、評価額は$152万でした。
- Lighthouse Financial Servicesは2026年第2四半期にNetflixの保有額を最も増やし、増加額は推定$160万でした。
- Lighthouse Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQualcommで、推定$313万相当を減らしました。
- Lighthouse Financial Servicesは2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$176万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lighthouse Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.76億のポートフォリオの52%を占めています。
- Lighthouse Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Lighthouse Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$4.76億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のLighthouse Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。