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Lighthouse Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.82億
売買回転率
4.81%
推定1年リターン
20.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+20.42%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.82億
運用資産残高の伸び率
+$569万
(+1.2%)
資金フロー
+$149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.21%
保有額
104
新規
2
買い増し
64
減少
28
解消
3
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$79.4万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$43.7万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$34.4万 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$34.1万 |
| 5 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+$31.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$131万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$87.6万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$63.2万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$39.8万 |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.85% |
| 2 | 情報技術 | 12.99% |
| 3 | 金融 | 6.68% |
| 4 | ヘルスケア | 4.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
$3479億
| $189万 | 0.39% |
6,636
-64
| -1% | -$2.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
52
Cheniere Energy
LNG
$630億
| $186万 | 0.39% |
6,917
+2
| +0% | +$538 |
2025 Q4
3四半期
|
|
53
Caterpillar
CAT
$2746億
| $177万 | 0.37% |
2,181
+81
| +4% | +$6.87万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
54
Danaher
DHR
$1639億
| $170万 | 0.35% |
7,669
-215
| -3% | -$4.41万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
55
S&P Global
SPGI
$1373億
| $168万 | 0.35% |
4,263
+8
| +0.2% | +$3,385 |
2025 Q4
3四半期
|
|
56
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1366億
| $164万 | 0.34% |
3,130
+78
| +3% | +$3.99万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
57
McDonald's
MCD
$1920億
| $155万 | 0.32% |
6,717
+9
| +0.1% | +$2,369 |
2025 Q4
3四半期
|
|
58
Intercontinental Exchange
ICE
$998億
| $155万 | 0.32% |
10,187
+11
| +0.1% | +$1,661 |
2025 Q4
3四半期
|
|
59
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $153万 | 0.32% |
19,132
+134
| +0.7% | +$1.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
60
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $137万 | 0.28% |
1,848
+119
| +7% | +$8.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
61
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $129万 | 0.27% |
1,686
+143
| +9% | +$10.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
62
Domino's
DPZ
$112億
| $124万 | 0.26% |
4,134
+62
| +2% | +$2.03万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
63
Corning
GLW
$983億
| $116万 | 0.24% |
7,572
-334
| -4% | -$5.31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
64
Merck
MRK
$3643億
| $113万 | 0.24% |
7,801
+21
| +0.3% | +$2,902 |
2025 Q4
3四半期
|
|
65
Lockheed Martin
LMT
$1377億
| $107万 | 0.22% |
2,094
+14
| +0.7% | +$7,695 |
2025 Q4
3四半期
|
|
66
Waste Management
WM
$970億
| $103万 | 0.21% |
5,061
-170
| -3% | -$3.81万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
67
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$465億
| $94.2万 | 0.2% |
16,763
+2,128
| +15% | +$12.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
68
GSK
GSK
$1011億
| $92.7万 | 0.19% |
19,248
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
69
Toast
TOST
$201億
| $83.8万 | 0.17% |
28,913
-735
| -2% | -$2.37万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
70
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
$64.1億
| $74.2万 | 0.15% |
13,297
+2,240
| +20% | +$12.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
71
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$123億
| $70.7万 | 0.15% |
13,070
+821
| +7% | +$4.69万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
72
ResMed
RMD
$337億
| $70.1万 | 0.15% |
3,172
+64
| +2% | +$1.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
73
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$460億
| $64万 | 0.13% |
1,258
+100
| +9% | +$5.26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
74
PNC Financial Services
PNC
$923億
| $62.4万 | 0.13% |
2,810
-14
| -0.5% | -$3,432 |
2025 Q4
3四半期
|
|
75
Abbott
ABT
$1880億
| $56.2万 | 0.12% |
5,682
-53
| -0.9% | -$5,534 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
MM
Lighthouse Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lighthouse Financial Servicesは104銘柄を保有し、保有額は$4.82億でした。前四半期の$4.76億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Lighthouse Financial Servicesは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は104件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Lighthouse Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Government Money Market ETFで、株数は3,089株、評価額は$31.1万でした。
- Lighthouse Financial Servicesは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.4万でした。
- Lighthouse Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$131万相当を減らしました。
- Lighthouse Financial Servicesは2026年第3四半期にQualcommの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lighthouse Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.82億のポートフォリオの51%を占めています。
- Lighthouse Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Lighthouse Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$4.82億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のLighthouse Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。