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Lighthouse Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.82億
売買回転率
4.81%
推定1年リターン
20.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+20.42%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.82億
運用資産残高の伸び率
+$569万
(+1.2%)
資金フロー
+$149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.21%
保有額
104
新規
2
買い増し
64
減少
28
解消
3
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$79.4万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$43.7万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$34.4万 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$34.1万 |
| 5 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+$31.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$131万 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$87.6万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$63.2万 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+$39.8万 |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+$22.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.85% |
| 2 | 情報技術 | 12.99% |
| 3 | 金融 | 6.68% |
| 4 | ヘルスケア | 4.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
$2.91兆
| $513万 | 1.07% |
20,597
+40
| +0.2% | +$1.02万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$240億
| $451万 | 0.94% |
114,427
+2,873
| +3% | +$12.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
28
NVIDIA
NVDA
$4.93兆
| $431万 | 0.89% |
18,859
+3,705
| +24% | +$79.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Morgan Stanley
MS
$2961億
| $426万 | 0.88% |
22,644
+275
| +1% | +$5.84万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Uber
UBER
$1454億
| $373万 | 0.78% |
54,516
-40
| -0.1% | -$2,925 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
RTX Corp
RTX
$2648億
| $367万 | 0.76% |
19,772
+244
| +1% | +$5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $365万 | 0.76% |
3,156
+1
| +0% | +$1,180 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Nasdaq
NDAQ
$608億
| $364万 | 0.76% |
39,576
-71
| -0.2% | -$6,634 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
Blackrock
BLK
$1858億
| $361万 | 0.75% |
3,414
+13
| +0.4% | +$1.42万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
Lam Research
LRCX
$2882億
| $356万 | 0.74% |
10,824
+56
| +0.5% | +$1.75万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
Bank of America
BAC
$3518億
| $352万 | 0.73% |
64,754
+140
| +0.2% | +$8,529 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
Travelers Companies
TRV
$824億
| $336万 | 0.7% |
9,414
+32
| +0.3% | +$1.17万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
Chevron
CVX
$4289億
| $331万 | 0.69% |
16,227
+92
| +0.6% | +$1.81万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $318万 | 0.66% |
4,390
-190
| -4% | -$11.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
Procter & Gamble
PG
$3853億
| $297万 | 0.62% |
20,460
+227
| +1% | +$3.33万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
PepsiCo
PEP
$1925億
| $268万 | 0.56% |
21,148
-297
| -1% | -$4.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
42
Arista Networks
ANET
$2355億
| $255万 | 0.53% |
12,531
-90
| -0.7% | -$1.69万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
AbbVie
ABBV
$5040億
| $250万 | 0.52% |
9,551
+28
| +0.3% | +$7,178 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
EOG Resources
EOG
$789億
| $237万 | 0.49% |
17,201
+18
| +0.1% | +$2,568 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
Elevance Health
ELV
$916億
| $235万 | 0.49% |
6,052
+60
| +1% | +$2.39万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
46
Intuitive Surgical
ISRG
$1676億
| $232万 | 0.48% |
5,715
+893
| +19% | +$34.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
Micron Technology
MU
$9320億
| $221万 | 0.46% |
2,077
-1
| -0% | -$950 |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
Medtronic
MDT
$1321億
| $202万 | 0.42% |
23,397
-430
| -2% | -$3.79万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
$3.33億
| $200万 | 0.41% |
107,964
-534
| -0.5% | -$1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
50
United Rentals
URI
$668億
| $198万 | 0.41% |
1,979
-2
| -0.1% | -$2,133 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
SM
MM
Lighthouse Financial Servicesの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lighthouse Financial Servicesは104銘柄を保有し、保有額は$4.82億でした。前四半期の$4.76億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は4.8%でした。 Lighthouse Financial Servicesは新たに2件のポジションを取り、3件を解消しました。保有ポジション数は104件で、ポートフォリオはほぼそのまま維持されました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Lighthouse Financial Servicesが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Government Money Market ETFで、株数は3,089株、評価額は$31.1万でした。
- Lighthouse Financial Servicesは2026年第3四半期にNVIDIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$79.4万でした。
- Lighthouse Financial Servicesが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$131万相当を減らしました。
- Lighthouse Financial Servicesは2026年第3四半期にQualcommの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lighthouse Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.82億のポートフォリオの51%を占めています。
- Lighthouse Financial Servicesは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Lighthouse Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$4.82億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のLighthouse Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。