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Lighthouse Financial Services

Lighthouse Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 4,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss
-1,75 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,9 %
Position
103
Neu
4
Aufgestockt
71
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,6 Mio. $
2
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1,35 Mio. $
3
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+775.228 $
4
V-Symbol
Visa
V
+731.982 $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+648.457 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+3,13 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+3,01 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,76 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,32 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+833.812 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,11 %
2 Technologie 12,49 %
3 Finanzwesen 6,66 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLU-Symbol
26
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,05 %
111.554
+1.752
+2 % +79.351 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
27
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,97 Mio. $ 1,04 %
20.557
-286
-1 % -71.788 $
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
28
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
4,74 Mio. $ 1 %
22.369
-251
-1 % -49.704 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
29
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,89 %
10.768
-2.513
-19 % -762.848 $
2025 Q4
2 Quartale
UBER-Symbol
30
Uber
UBER
141 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,83 %
54.556
+64
+0,1 % +4.693 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
31
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,79 %
64.614
+248
+0,4 % +13.190 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
32
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
3,76 Mio. $ 0,79 %
3.155
+90
+3 % +91.956 $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
33
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,79 %
19.528
+111
+0,6 % +20.357 $
2025 Q4
2 Quartale
BLK-Symbol
34
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,7 %
3.401
+330
+11 % +341.293 $
2025 Q4
2 Quartale
NDAQ-Symbol
35
Nasdaq
NDAQ
57,7 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,69 %
39.647
+8.838
+29 % +775.228 $
2025 Q4
2 Quartale
TRV-Symbol
36
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
3,14 Mio. $ 0,66 %
9.382
+93
+1 % +28.185 $
2025 Q4
2 Quartale
PEP-Symbol
37
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,64 %
21.445
+817
+4 % +122.163 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
38
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
2,99 Mio. $ 0,63 %
15.154
+240
+2 % +49.345 $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
39
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,63 %
20.233
+252
+1 % +36.679 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
40
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
2,81 Mio. $ 0,59 %
4.580
+62
+1 % +37.912 $
2025 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
41
Chevron
CVX
445 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,56 %
16.135
+211
+1 % +39.273 $
2025 Q4
2 Quartale
ELV-Symbol
42
Elevance Health
ELV
96,6 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,52 %
5.992
+11
+0,2 % +4.079 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
43
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,5 %
9.523
+50
+0,5 % +10.757 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
44
Home Depot
HD
327 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,49 %
6.700
+72
+1 % +23.423 $
2025 Q4
2 Quartale
EOG-Symbol
45
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,46 %
17.183
+5
+0 % +681 $
2025 Q4
2 Quartale
URI-Symbol
46
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,46 %
1.981
+172
+10 % +163.638 $
2026 Q1
1 Quartal
MU-Symbol
47
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,45 %
2.078
-3
-0,1 % -2.250 $
2025 Q4
2 Quartale
ANET-Symbol
48
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,44 %
12.621
+17
+0,1 % +2.670 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
49
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,44 %
2.100
-689
-25 % -605.269 $
2025 Q4
2 Quartale
SPXX-Symbol
50
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
334 Mio. $
2,02 Mio. $ 0,43 %
108.498
-694
-0,6 % -12.294 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

Joseph Group Capital Management
Joseph Group Capital Management Columbus, Ohio 476 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Paragon Advisors College Station, Texas 476 Mio. $ AUM 31,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Z3 Capital Partners Richmond, Virginia 476 Mio. $ AUM
Gator Capital Management
Gator Capital Management Tampa, Florida 477 Mio. $ AUM 48,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DG Capital Management New York 475 Mio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFG Holdings
RFG Holdings Argyle, Texas 477 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Park Edge Advisors
Park Edge Advisors Cleveland, Ohio 475 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lighthouse Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lighthouse Financial Services 103 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Lighthouse Financial Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 103 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lighthouse Financial Services im Q2 2026 war Vertex Pharmaceuticals: 3.052 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • Lighthouse Financial Services hat seine Position in Netflix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lighthouse Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
  • Lighthouse Financial Services hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lighthouse Financial Services machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
  • Lighthouse Financial Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lighthouse Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 476 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lighthouse Financial Services für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .