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Lighthouse Financial Services

Lighthouse Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 476 Mio. $ Umschlag 4,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,5 Mio. $
Kapitalfluss
-1,75 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,9 %
Position
103
Neu
4
Aufgestockt
71
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+1,6 Mio. $
2
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+1,35 Mio. $
3
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+775.228 $
4
V-Symbol
Visa
V
+731.982 $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+648.457 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+3,13 Mio. $
2
DELL-Symbol
Dell
DELL
+3,01 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+1,76 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,32 Mio. $
5
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+833.812 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,11 %
2 Technologie 12,49 %
3 Finanzwesen 6,66 %
4 Gesundheitswesen 4,01 %
5 Kommunikationsdienste 3,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ISRG-Symbol
51
Intuitive Surgical
ISRG
158 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,41 %
4.822
+997
+26 % +435.575 $
2025 Q4
2 Quartale
MDT-Symbol
52
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,4 %
23.827
+291
+1 % +23.475 $
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
53
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,38 %
6.708
+7
+0,1 % +2.007 $
2025 Q4
2 Quartale
SPGI-Symbol
54
S&P Global
SPGI
132 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,37 %
4.255
+476
+13 % +201.014 $
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
55
Corning
GLW
109 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,37 %
7.906
-1.164
-13 % -211.775 $
2025 Q4
2 Quartale
LNG-Symbol
56
Cheniere Energy
LNG
61,9 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,35 %
6.915
+8
+0,1 % +1.993 $
2025 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
57
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,34 %
18.998
+8.069
+74 % +648.457 $
2025 Q4
2 Quartale
DHR-Symbol
58
Danaher
DHR
163 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,32 %
7.884
+29
+0,4 % +5.265 $
2025 Q4
2 Quartale
VRTX-Symbol
59
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
132 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,32 %
+3.052
Neu +1,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ICE-Symbol
60
Intercontinental Exchange
ICE
87,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,27 %
10.176
+1.788
+21 % +268.301 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
61
Invesco QQQ Trust
QQQ
487 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,26 %
1.729
+212
+14 % +145.860 $
2025 Q4
2 Quartale
DPZ-Symbol
62
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,26 %
4.072
+53
+1 % +17.441 $
2025 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
63
Waste Management
WM
94,3 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,25 %
5.231
+58
+1 % +12.900 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,24 %
1.543
+607
+65 % +440.079 $
2025 Q4
2 Quartale
LMT-Symbol
65
Lockheed Martin
LMT
144 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,23 %
2.080
+12
+0,6 % +6.488 $
2025 Q4
2 Quartale
GSK-Symbol
66
GSK
GSK
102 Mrd. $
987.432 $ 0,21 %
19.248
– –
2025 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
67
Merck
MRK
350 Mrd. $
975.335 $ 0,2 %
7.780
– –
2025 Q4
2 Quartale
TOST-Symbol
68
Toast
TOST
18,4 Mrd. $
851.194 $ 0,18 %
29.648
+193
+0,7 % +5.033 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
69
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
821.303 $ 0,17 %
14.635
+117
+0,8 % +6.608 $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
70
PNC Financial Services
PNC
90,8 Mrd. $
710.469 $ 0,15 %
2.824
+21
+0,7 % +4.702 $
2025 Q4
2 Quartale
NOBL-Symbol
71
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
693.661 $ 0,15 %
12.249
+123
+1 % +6.657 $
2025 Q4
2 Quartale
QCOM-Symbol
72
Qualcomm
QCOM
197 Mrd. $
632.233 $ 0,13 %
3.475
-16.764
-83 % -3,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
RMD-Symbol
73
ResMed
RMD
35,3 Mrd. $
624.970 $ 0,13 %
+3.108
Neu +644.178 $
2026 Q2
0 Quartale
GPIX-Symbol
74
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,36 Mrd. $
609.363 $ 0,13 %
11.057
+19
+0,2 % +1.030 $
2026 Q1
1 Quartal
DIA-Symbol
75
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
604.936 $ 0,13 %
1.158
+1
+0,1 % +499 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

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Gator Capital Management Tampa, Florida 477 Mio. $ AUM 48,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RFG Holdings
RFG Holdings Argyle, Texas 477 Mio. $ AUM 26,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Park Edge Advisors Cleveland, Ohio 475 Mio. $ AUM 23,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lighthouse Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lighthouse Financial Services 103 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Lighthouse Financial Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 103 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lighthouse Financial Services im Q2 2026 war Vertex Pharmaceuticals: 3.052 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • Lighthouse Financial Services hat seine Position in Netflix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lighthouse Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
  • Lighthouse Financial Services hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lighthouse Financial Services machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
  • Lighthouse Financial Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lighthouse Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 476 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lighthouse Financial Services für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .