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Lighthouse Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
476 Mio. $
Umschlag
4,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,5 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
-1,75 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,9 %
Position
103
Neu
4
Aufgestockt
71
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+1,35 Mio. $ |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+775.228 $ |
| 4 |
Visa
V
|
+731.982 $ |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+648.457 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+3,13 Mio. $ |
| 2 |
Dell
DELL
|
+3,01 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+1,76 Mio. $ |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+833.812 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,11 % |
| 2 | Technologie | 12,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,66 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,01 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
General Dynamics
GD
96 Mrd. $
| 594.767 $ | 0,13 % |
1.639
+7
| +0,4 % | +2.398 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
77
Paychex
PAYX
38,9 Mrd. $
| 586.342 $ | 0,12 % |
5.709
+64
| +1 % | +6.056 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
Truist Financial
TFC
59,3 Mrd. $
| 539.868 $ | 0,11 % |
10.609
+106
| +1 % | +5.215 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
79
Abbott
ABT
178 Mrd. $
| 528.627 $ | 0,11 % |
5.735
+78
| +1 % | +7.119 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
80
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 522.728 $ | 0,11 % |
1.046
+20
| +2 % | +9.615 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
HONA
81
Honeywell Aerospace
HONA
53,2 Mrd. $
| 496.174 $ | 0,1 % |
+2.183
| Neu | +481.646 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
82
Honeywell
HON
69,3 Mrd. $
| 484.080 $ | 0,1 % |
2.183
-2.205
| -50 % | -491.954 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
83
Huntington Bancshares
HBAN
31,7 Mrd. $
| 477.222 $ | 0,1 % |
26.351
+192
| +0,7 % | +3.169 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
84
United Parcel Service
UPS
90,3 Mrd. $
| 464.249 $ | 0,1 % |
4.238
+59
| +1 % | +6.133 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
85
Sempra
SRE
55,6 Mrd. $
| 458.914 $ | 0,1 % |
5.023
+32
| +0,6 % | +2.976 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
86
ExxonMobil
XOM
740 Mrd. $
| 456.920 $ | 0,1 % |
3.353
+17
| +0,5 % | +2.544 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
87
Costco
COST
440 Mrd. $
| 452.761 $ | 0,1 % |
490
+1
| +0,2 % | +996 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
88
Boeing
BA
133 Mrd. $
| 430.087 $ | 0,09 % |
1.968
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
89
Target
TGT
67,2 Mrd. $
| 419.370 $ | 0,09 % |
3.219
+25
| +0,8 % | +3.176 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
90
Darden Restaurants
DRI
24,2 Mrd. $
| 416.005 $ | 0,09 % |
2.060
+13
| +0,6 % | +2.605 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
91
Mondelez International
MDLZ
79,6 Mrd. $
| 404.259 $ | 0,08 % |
6.811
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
92
Carrier Global
CARR
47,7 Mrd. $
| 379.250 $ | 0,08 % |
5.262
+17
| +0,3 % | +1.111 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
93
AT&T
T
141 Mrd. $
| 341.972 $ | 0,07 % |
16.698
+625
| +4 % | +15.512 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
94
Valero Energy
VLO
112 Mrd. $
| 325.172 $ | 0,07 % |
1.207
+36
| +3 % | +8.864 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
Cathay General Bancorp
CATY
4,32 Mrd. $
| 319.164 $ | 0,07 % |
5.044
+23
| +0,5 % | +1.305 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
96
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,51 Mrd. $
| 254.037 $ | 0,05 % |
5.054
-1.725
| -25 % | -86.756 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
97
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
| 235.312 $ | 0,05 % |
+1.868
| Neu | +246.124 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
98
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
| 229.101 $ | 0,05 % |
2.818
+2
| +0,1 % | +158 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
99
Solstice Advanced Materials
SOLS
10 Mrd. $
| 224.949 $ | 0,05 % |
2.712
-17
| -0,6 % | -1.402 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
100
CF Industries
CF
18,2 Mrd. $
| 221.265 $ | 0,05 % |
2.046
+9
| +0,4 % | +1.061 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PA
MG
Portfolio-Rückblick von Lighthouse Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Lighthouse Financial Services 103 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 443 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. Lighthouse Financial Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 103 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lighthouse Financial Services im Q2 2026 war Vertex Pharmaceuticals: 3.052 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- Lighthouse Financial Services hat seine Position in Netflix in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lighthouse Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
- Lighthouse Financial Services hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lighthouse Financial Services machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
- Lighthouse Financial Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Lighthouse Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 476 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lighthouse Financial Services für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .