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Lighthouse Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.82억
회전율
4.81%
1년 추정 수익률
20.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+20.42%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.82억
AUM 성장
+US$569만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.21%
보유액
104
신규
2
증가
64
축소
28
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$79.4만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$43.7만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$34.4만 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$34.1만 |
| 5 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$31.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$131만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$87.6만 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$63.2만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$39.8만 |
| 5 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.85% |
| 2 | 정보기술 | 12.99% |
| 3 | 금융 | 6.68% |
| 4 | 헬스케어 | 4.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Paychex
PAYX
US$417억
| US$56만 | 0.12% |
5,686
-23
| -0.4% | -US$2.66천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
77
General Dynamics
GD
US$957억
| US$54.6만 | 0.11% |
1,645
+6
| +0.4% | +US$2.23천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
78
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$54만 | 0.11% |
3,317
-36
| -1% | -US$5.63천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$52.1만 | 0.11% |
1,046
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
80
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$49.4만 | 0.1% |
10,661
+52
| +0.5% | +US$2.64천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
81
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$46.9만 | 0.1% |
1,211
+4
| +0.3% | +US$1.35천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
82
Costco
COST
US$4669억
| US$44.6만 | 0.09% |
490
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
83
Gilead Sciences
GILD
US$2070억
| US$44.6만 | 0.09% |
2,991
+1,123
| +60% | +US$15.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
84
Target
TGT
US$720억
| US$44.2만 | 0.09% |
2,823
-396
| -12% | -US$5.95만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
85
Honeywell
HON
US$697억
| US$42.6만 | 0.09% |
2,017
-166
| -8% | -US$3.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
86
AT&T
T
US$1457억
| US$40.9만 | 0.09% |
16,775
+77
| +0.5% | +US$1.86천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
87
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$40.2만 | 0.08% |
4,302
+64
| +2% | +US$6.72천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
88
Huntington Bancshares
HBAN
US$312억
| US$40만 | 0.08% |
26,201
-150
| -0.6% | -US$2.56천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
89
Darden Restaurants
DRI
US$256억
| US$39.9만 | 0.08% |
2,066
+6
| +0.3% | +US$1.25천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
90
Mondelez International
MDLZ
US$836억
| US$39.7만 | 0.08% |
6,859
+48
| +0.7% | +US$2.95천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
91
Sempra
SRE
US$511억
| US$39.4만 | 0.08% |
5,055
+32
| +0.6% | +US$2.77천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
92
Boeing
BA
US$1374억
| US$36.6만 | 0.08% |
1,968
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
HONA
93
Honeywell Aerospace
HONA
US$485억
| US$33.8만 | 0.07% |
2,183
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
|
94
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.3억
| US$31.1만 | 0.06% |
+3,089
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.8억
| US$30.1만 | 0.06% |
5,065
+21
| +0.4% | +US$1.31천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
96
Carrier Global
CARR
US$429억
| US$29.5만 | 0.06% |
5,379
+117
| +2% | +US$7.25천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
97
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$133억
| US$26.6만 | 0.06% |
+2,541
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
98
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.3억
| US$25.3만 | 0.05% |
5,090
+36
| +0.7% | +US$1.8천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
99
Coca-Cola
KO
US$4116억
| US$24.3만 | 0.05% |
2,818
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
100
CF Industries
CF
US$175억
| US$23.7만 | 0.05% |
2,055
+9
| +0.4% | +US$1.11천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
MM
Lighthouse Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lighthouse Financial Services 측은 US$4.82억 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.76억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.8%였어요. Lighthouse Financial Services 측은 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산해, 104개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Lighthouse Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Government Money Market ETF 주식으로, US$31.1만 상당의 3,089주를 매수했어요.
- Lighthouse Financial Services 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.4만 규모예요.
- Lighthouse Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$131만예요.
- Lighthouse Financial Services 측은 2026년 3분기에 Qualcomm 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lighthouse Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.82억 중 51% 비중을 차지해요.
- Lighthouse Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Lighthouse Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$4.82억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Lighthouse Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.