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Lighthouse Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.76억
회전율
4.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.96%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.76억
AUM 성장
+US$3250만
(+7.3%)
자금 흐름
-US$175만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.9%
보유액
103
신규
4
증가
71
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$160만 |
| 2 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$135만 |
| 3 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$77.5만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$73.2만 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$64.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$313만 |
| 2 |
Dell
DELL
|
+US$301만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$176만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$132만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$83.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.11% |
| 2 | 정보기술 | 12.49% |
| 3 | 금융 | 6.66% |
| 4 | 헬스케어 | 4.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$499만 | 1.05% |
111,554
+1,752
| +2% | +US$7.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$497만 | 1.04% |
20,557
-286
| -1% | -US$7.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$474만 | 1% |
22,369
-251
| -1% | -US$4.97만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$421만 | 0.89% |
10,768
-2,513
| -19% | -US$76.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
Uber
UBER
US$1362억
| US$396만 | 0.83% |
54,556
+64
| +0.1% | +US$4.69천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$377만 | 0.79% |
64,614
+248
| +0.4% | +US$1.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$376만 | 0.79% |
3,155
+90
| +3% | +US$9.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$374만 | 0.79% |
19,528
+111
| +0.6% | +US$2.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$333만 | 0.7% |
3,401
+330
| +11% | +US$34.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
35
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$328만 | 0.69% |
39,647
+8,838
| +29% | +US$77.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$314만 | 0.66% |
9,382
+93
| +1% | +US$2.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$303만 | 0.64% |
21,445
+817
| +4% | +US$12.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$299만 | 0.63% |
15,154
+240
| +2% | +US$4.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$298만 | 0.63% |
20,233
+252
| +1% | +US$3.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$281만 | 0.59% |
4,580
+62
| +1% | +US$3.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Chevron
CVX
US$4575억
| US$267만 | 0.56% |
16,135
+211
| +1% | +US$3.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$249만 | 0.52% |
5,992
+11
| +0.2% | +US$4.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$239만 | 0.5% |
9,523
+50
| +0.5% | +US$1.08만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
Home Depot
HD
US$3191억
| US$235만 | 0.49% |
6,700
+72
| +1% | +US$2.34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$221만 | 0.46% |
17,183
+5
| +0% | +US$681 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
United Rentals
URI
US$684억
| US$220만 | 0.46% |
1,981
+172
| +10% | +US$16.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$215만 | 0.45% |
2,078
-3
| -0.1% | -US$2.25천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Arista Networks
ANET
US$2174억
| US$210만 | 0.44% |
12,621
+17
| +0.1% | +US$2.67천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$208만 | 0.44% |
2,100
-689
| -25% | -US$60.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.31억
| US$202만 | 0.43% |
108,498
-694
| -0.6% | -US$1.23만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PA
MG
Lighthouse Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lighthouse Financial Services 측은 US$4.76억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.43억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
2026년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.9%였어요. Lighthouse Financial Services 측은 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산해, 103개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 66%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Lighthouse Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vertex Pharmaceuticals 주식으로, US$152만 상당의 3,052주를 매수했어요.
- Lighthouse Financial Services 측이 2026년 2분기에 Netflix 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$160만 규모예요.
- Lighthouse Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Qualcomm이며, 추정 감소액은 US$313만예요.
- Lighthouse Financial Services 측은 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$176만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lighthouse Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.76억 중 52% 비중을 차지해요.
- Lighthouse Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Lighthouse Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$4.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Lighthouse Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.