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RH

RFG Holdings Portfolio-Positionen

AUM 477 Mio. $ Umschlag 25,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
477 Mio. $
AUM-Wachstum
+79,9 Mio. $
Kapitalfluss
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
4,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,08 %
Position
90
Neu
20
Aufgestockt
47
Reduziert
15
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,98 Mio. $
2
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+2,93 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,66 Mio. $
4
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+1,5 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+1,31 Mio. $
2
FLIN-Symbol
Franklin FTSE India ETF
FLIN
+701.729 $
3
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+211.183 $
4
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+184.332 $
5
PGF-Symbol
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
+167.151 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,56 %
2 Technologie 10,04 %
3 Kommunikationsdienste 1,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,26 %
5 Finanzwesen 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
129 Mio. $ 27,13 %
188.391
+4.466
+2 % +2,98 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
46,8 Mio. $ 9,81 %
63.509
+1.456
+2 % +1 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
PYLD-Symbol
3
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
41,7 Mio. $ 8,74 %
1.572.195
+110.856
+8 % +2,93 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPHY-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
23,8 Mio. $ 5 %
1.016.827
+39.324
+4 % +921.373 $
2024 Q2
8 Quartale
VO-Symbol
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
20,2 Mio. $ 4,24 %
250.995
+7.047
+3 % +546.326 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
18,7 Mio. $ 3,93 %
61.812
+1.530
+3 % +438.477 $
2023 Q4
10 Quartale
KBWB-Symbol
7
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,49 %
179.215
+4.114
+2 % +359.877 $
2023 Q3
11 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
16,1 Mio. $ 3,37 %
225.297
+23.796
+12 % +1,66 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VCLT-Symbol
9
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,18 %
201.796
+20.012
+11 % +1,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VCIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,18 %
183.633
+15.499
+9 % +1,28 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VOOG-Symbol
11
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
15,2 Mio. $ 3,18 %
183.490
+5.560
+3 % +441.306 $
2024 Q1
9 Quartale
BKLN-Symbol
12
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
14,3 Mio. $ 2,99 %
700.110
-63.635
-8 % -1,31 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VTV-Symbol
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13 Mio. $ 2,72 %
59.528
+2.638
+5 % +550.863 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,69 %
13.844
+1.260
+10 % +516.587 $
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,97 Mio. $ 1,25 %
29.826
+6.192
+26 % +1,27 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,89 Mio. $ 1,24 %
5.105
+1.005
+25 % +753.640 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,98 Mio. $ 1,04 %
17.206
+1.436
+9 % +410.748 $
2020 Q4
22 Quartale
VIOV-Symbol
18
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
4,75 Mio. $ 1 %
40.441
+908
+2 % +100.593 $
2020 Q4
22 Quartale
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,01 Mio. $ 0,84 %
11.339
+1.454
+15 % +519.646 $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,4 Mio. $ 0,71 %
14.266
+1.630
+13 % +409.143 $
2023 Q3
11 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,33 Mio. $ 0,7 %
8.817
+318
+4 % +127.504 $
2024 Q1
9 Quartale
TSM-Symbol
22
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
3,12 Mio. $ 0,65 %
6.537
+765
+13 % +310.430 $
2025 Q1
5 Quartale
HOOD-Symbol
23
Robinhood
HOOD
88,9 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,61 %
29.196
+1.428
+5 % +119.556 $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,82 Mio. $ 0,59 %
7.550
-160
-2 % -64.736 $
2023 Q3
11 Quartale
VDE-Symbol
25
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,57 %
18.095
-43
-0,2 % -6.966 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4

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GCM
Gator Capital Management Tampa, Florida 477 Mio. $ AUM 48,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZCP
Z3 Capital Partners Richmond, Virginia 476 Mio. $ AUM
MG
Magnolia Group Omaha, Nebraska 476 Mio. $ AUM 7,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PA
Paragon Advisors College Station, Texas 476 Mio. $ AUM 31,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Palumbo Wealth Management Great Neck, New York 478 Mio. $ AUM 50,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JGCM
Joseph Group Capital Management Columbus, Ohio 476 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFS
Mattson Financial Services Kentwood, Michigan 478 Mio. $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LFS
Lighthouse Financial Services Brea, California 476 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von RFG Holdings für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt RFG Holdings 90 Positionen im Wert von 477 Mio. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 397 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

RFG Holdings investierte 23,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 20 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lam Research: 3.575 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 85 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Senior Loan ETF; sie wurde auf 1,31 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von RFG Holdings im Q2 2026 war Lam Research: 3.575 Aktien im Wert von 1,55 Mio. $.
  • RFG Holdings hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von RFG Holdings im Q2 2026 entfiel auf Invesco Senior Loan ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,31 Mio. $.
  • RFG Holdings hat seine Position in Franklin FTSE India ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 701.729 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von RFG Holdings machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 477 Mio. $ aus.
  • RFG Holdings eröffnete 20 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von RFG Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 477 Mio. $.

Auf Grundlage der von RFG Holdings für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .