Wir sind mit live! Mehr erfahren
CL

CLG LLC Portfolio-Positionen

AUM 481 Mio. $ Umschlag 15,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,2 Mio. $
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss %
4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,24 %
Position
165
Neu
9
Aufgestockt
72
Reduziert
57
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+21,6 Mio. $
2
CGGO-Symbol
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
+5,15 Mio. $
3
PATN-Symbol
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
+4,21 Mio. $
4
FBCG-Symbol
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
+3,87 Mio. $
5
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+3,56 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WTAI-Symbol
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
+3,26 Mio. $
2
HFGM-Symbol
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
+3,26 Mio. $
3
RSST-Symbol
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
+2,79 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,64 Mio. $
5
FRDM-Symbol
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
+2,53 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,83 %
2 Technologie 8,9 %
3 Kommunikationsdienste 4,12 %
4 Energie 3,3 %
5 Finanzwesen 1,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
79,3 Mio. $ 16,51 %
103.596
-3.462
-3 % -2,64 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DLN-Symbol
2
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
43 Mio. $ 8,95 %
442.636
-18.038
-4 % -1,79 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
25 Mio. $ 5,19 %
74.941
-575
-0,8 % -184.688 $
2024 Q4
7 Quartale
FENI-Symbol
4
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
24,9 Mio. $ 5,19 %
625.113
+530.254
+559 % +21,6 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
FBCG-Symbol
5
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
18,6 Mio. $ 3,86 %
293.703
+62.797
+27 % +3,87 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
PYLD-Symbol
6
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
17,5 Mio. $ 3,65 %
691.052
+136.441
+25 % +3,56 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CGGR-Symbol
7
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
16,8 Mio. $ 3,49 %
353.333
+5.009
+1 % +233.297 $
2024 Q4
7 Quartale
CGDV-Symbol
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
14,2 Mio. $ 2,96 %
290.773
+59.607
+26 % +2,96 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
441 Mrd. $
14 Mio. $ 2,92 %
68.665
-9.260
-12 % -1,82 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CGBL-Symbol
10
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
7,77 Mrd. $
12,1 Mio. $ 2,52 %
329.968
+29.454
+10 % +1,11 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AAAU-Symbol
11
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
2,53 Mrd. $
11,7 Mio. $ 2,43 %
284.736
+8.207
+3 % +344.954 $
2025 Q4
3 Quartale
ECHO-Symbol
12
EchoStar
ECHO
24,8 Mrd. $
11,4 Mio. $ 2,37 %
127.149
+3.384
+3 % +307.654 $
2024 Q4
7 Quartale
CGGO-Symbol
13
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,11 %
254.601
+128.163
+101 % +5,15 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DFCF-Symbol
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,64 %
196.327
+17.853
+10 % +740.003 $
2024 Q4
7 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,83 Mio. $ 1,42 %
13.713
-338
-2 % -170.528 $
2024 Q4
7 Quartale
GDX-Symbol
16
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,39 %
76.351
+23.677
+45 % +2,07 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
DFUS-Symbol
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,35 %
78.292
+8
+0 % +664 $
2024 Q4
7 Quartale
RDVY-Symbol
18
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,16 %
71.074
-17.956
-20 % -1,45 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
CGXU-Symbol
19
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
5,08 Mio. $ 1,06 %
148.129
+3.973
+3 % +136.981 $
2024 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,06 Mio. $ 1,05 %
9.863
-576
-6 % -266.377 $
2024 Q4
7 Quartale
DFLV-Symbol
21
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,02 %
121.873
+2.011
+2 % +82.555 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAI-Symbol
22
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,96 %
110.940
+2.105
+2 % +89.143 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAS-Symbol
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
4,43 Mio. $ 0,92 %
57.223
-4.237
-7 % -344.477 $
2024 Q4
7 Quartale
PATN-Symbol
24
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
339 Mio. $
4,24 Mio. $ 0,88 %
+118.812
Neu +4,21 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,18 Mio. $ 0,87 %
18.304
-56
-0,3 % -12.006 $
2024 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HWMG
Hurlow Wealth Management Group Bloomington, Indiana 481 Mio. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAV
Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia 481 Mio. $ AUM 12,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OMIC
Old Mission Investment Co Traverse City, Michigan 481 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
NovaPoint Capital Atlanta, Georgia 481 Mio. $ AUM 32,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Standard General New York 480 Mio. $ AUM 49,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Mudita Advisors London, United Kingdom 481 Mio. $ AUM 73,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRA
Bender Robert & Associates Pasadena, California 481 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von CLG LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt CLG LLC 165 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 455 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

CLG LLC investierte 21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF: 118.812 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,64 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CLG LLC im Q3 2026 war Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF: 118.812 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
  • CLG LLC hat seine Position in Fidelity Enhanced International ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CLG LLC im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
  • CLG LLC hat seine Position in WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,26 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CLG LLC machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
  • CLG LLC eröffnete 9 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von CLG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 481 Mio. $.

Auf Grundlage der von CLG LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .