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CLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
481 Mio. $
Umschlag
15,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,2 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,24 %
Position
165
Neu
9
Aufgestockt
72
Reduziert
57
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+5,15 Mio. $ |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+4,21 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+3,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
|
+3,26 Mio. $ |
| 3 |
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,83 % |
| 2 | Technologie | 8,9 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,12 % |
| 4 | Energie | 3,3 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF
FFLG
598 Mio. $
| 413.102 $ | 0,09 % |
12.130
+76
| +0,6 % | +2.518 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
102
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 404.033 $ | 0,08 % |
4.694
-10
| -0,2 % | -867 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
103
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,09 Mrd. $
| 403.165 $ | 0,08 % |
15.542
-2.039
| -12 % | -54.945 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
104
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 394.243 $ | 0,08 % |
486
+143
| +42 % | +121.280 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
105
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,59 Mrd. $
| 385.236 $ | 0,08 % |
37.584
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
106
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 381.532 $ | 0,08 % |
1.086
+109
| +11 % | +41.034 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
107
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
989 Mio. $
| 375.320 $ | 0,08 % |
8.463
+321
| +4 % | +14.612 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
108
Cencora
COR
64,6 Mrd. $
| 351.459 $ | 0,07 % |
1.171
+2
| +0,2 % | +628 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
109
First Trust California Municipal High income ETF
FCAL
212 Mio. $
| 346.825 $ | 0,07 % |
7.501
-2.471
| -25 % | -119.546 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
110
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| 342.294 $ | 0,07 % |
27.296
-1.270
| -4 % | -15.813 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
111
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,5 Mrd. $
| 330.481 $ | 0,07 % |
10.674
+743
| +7 % | +24.048 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
112
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,93 Mrd. $
| 324.314 $ | 0,07 % |
8.897
+3.362
| +61 % | +122.415 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
113
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 323.593 $ | 0,07 % |
1.534
+2
| +0,1 % | +446 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
114
SpaceX
SPCX
1,97 Bio. $
| 320.994 $ | 0,07 % |
+2.128
| Neu | +294.546 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,09 Mrd. $
| 320.650 $ | 0,07 % |
14.138
-4.410
| -24 % | -102.643 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
116
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 308.382 $ | 0,06 % |
929
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
117
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
| 307.877 $ | 0,06 % |
2.242
+76
| +4 % | +10.723 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
118
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,96 Mrd. $
| 304.433 $ | 0,06 % |
3.244
-418
| -11 % | -41.097 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
119
ASML
ASML
601 Mrd. $
| 293.184 $ | 0,06 % |
162
+3
| +2 % | +5.201 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
120
AT&T
T
153 Mrd. $
| 281.037 $ | 0,06 % |
11.518
+21
| +0,2 % | +507 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
121
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
| 279.728 $ | 0,06 % |
1.429
-1.362
| -49 % | -251.412 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
122
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 278.838 $ | 0,06 % |
2.968
+8
| +0,3 % | +826 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
123
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 271.539 $ | 0,06 % |
952
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
124
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 271.026 $ | 0,06 % |
594
+79
| +15 % | +33.472 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
| 270.410 $ | 0,06 % |
2.512
-181
| -7 % | -20.392 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von CLG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CLG LLC 165 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 455 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
CLG LLC investierte 21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF: 118.812 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CLG LLC im Q3 2026 war Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF: 118.812 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
- CLG LLC hat seine Position in Fidelity Enhanced International ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CLG LLC im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- CLG LLC hat seine Position in WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CLG LLC machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
- CLG LLC eröffnete 9 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CLG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 481 Mio. $.
Auf Grundlage der von CLG LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .