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CLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
481 Mio. $
Umschlag
15,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,2 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,24 %
Position
165
Neu
9
Aufgestockt
72
Reduziert
57
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+5,15 Mio. $ |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+4,21 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+3,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
|
+3,26 Mio. $ |
| 3 |
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,83 % |
| 2 | Technologie | 8,9 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,12 % |
| 4 | Energie | 3,3 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 268.214 $ | 0,06 % |
+1.608
| Neu | +267.646 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
127
Fidelity AAA CLO ETF
FAAA
85,7 Mio. $
| 261.438 $ | 0,05 % |
+5.202
| Neu | +261.710 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
128
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 256.795 $ | 0,05 % |
1.395
+7
| +0,5 % | +1.211 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
129
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 252.808 $ | 0,05 % |
1.240
-5
| -0,4 % | -1.120 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
130
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 249.339 $ | 0,05 % |
2.377
-87
| -4 % | -8.914 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
131
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
8,57 Mrd. $
| 249.199 $ | 0,05 % |
5.753
+12
| +0,2 % | +518 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
132
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 242.972 $ | 0,05 % |
854
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
133
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 242.837 $ | 0,05 % |
4.812
+848
| +21 % | +42.910 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
HONA
134
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 237.724 $ | 0,05 % |
+1.534
| Neu | +279.003 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 236.896 $ | 0,05 % |
2.277
-470
| -17 % | -50.249 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
136
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 233.923 $ | 0,05 % |
749
-12
| -2 % | -4.157 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
137
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 220.588 $ | 0,05 % |
400
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
138
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 219.498 $ | 0,05 % |
1.191
+8
| +0,7 % | +1.661 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
139
American Conservative Values ETF
ACVF
153 Mio. $
| 219.152 $ | 0,05 % |
4.027
-388
| -9 % | -21.250 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
140
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 215.648 $ | 0,04 % |
998
+54
| +6 % | +12.001 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
141
Teleflex
TFX
5,77 Mrd. $
| 214.694 $ | 0,04 % |
1.717
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
142
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 214.236 $ | 0,04 % |
+6.922
| Neu | +191.837 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 209.259 $ | 0,04 % |
1.440
+7
| +0,5 % | +1.026 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
144
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
| 205.018 $ | 0,04 % |
1.511
+8
| +0,5 % | +1.135 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
145
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 203.063 $ | 0,04 % |
214
-9
| -4 % | -8.919 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
146
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,76 Mrd. $
| 200.859 $ | 0,04 % |
1.878
+1
| +0,1 % | +114 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
147
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
543 Mio. $
| 118.274 $ | 0,02 % |
17.266
+127
| +0,7 % | +916 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
148
UBS Asset Management Income Fund, Inc.
CIK
126 Mio. $
| 34.358 $ | 0,01 % |
+14.683
| Neu | +35.615 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
149
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| – | – |
-2.687
| Geschlossen | -243.858 $ | – |
|
150
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
529 Mio. $
| – | – |
-25.125
| Geschlossen | -508.532 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von CLG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CLG LLC 165 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 455 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
CLG LLC investierte 21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF: 118.812 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CLG LLC im Q3 2026 war Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF: 118.812 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
- CLG LLC hat seine Position in Fidelity Enhanced International ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CLG LLC im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- CLG LLC hat seine Position in WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CLG LLC machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
- CLG LLC eröffnete 9 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CLG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 481 Mio. $.
Auf Grundlage der von CLG LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .