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CLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
481 Mio. $
Umschlag
15,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,2 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,24 %
Position
165
Neu
9
Aufgestockt
72
Reduziert
57
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+5,15 Mio. $ |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+4,21 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+3,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
|
+3,26 Mio. $ |
| 3 |
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,83 % |
| 2 | Technologie | 8,9 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,12 % |
| 4 | Energie | 3,3 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 634.303 $ | 0,13 % |
11.654
+10
| +0,1 % | +609 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
77
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,34 Mrd. $
| 629.589 $ | 0,13 % |
16.016
-2.347
| -13 % | -91.611 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
78
Northrop Grumman
NOC
78,1 Mrd. $
| 625.618 $ | 0,13 % |
1.294
+737
| +132 % | +396.826 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
79
Walmart Inc
WMT
955 Mrd. $
| 579.779 $ | 0,12 % |
5.579
+12
| +0,2 % | +1.317 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
80
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 574.740 $ | 0,12 % |
7.988
-2.780
| -26 % | -209.777 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
81
Lockheed Martin
LMT
134 Mrd. $
| 534.400 $ | 0,11 % |
1.049
+2
| +0,2 % | +1.099 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
82
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| 506.422 $ | 0,11 % |
7.520
-10
| -0,1 % | -694 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
83
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
| 497.492 $ | 0,1 % |
1.180
+7
| +0,6 % | +2.790 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
84
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,31 Mrd. $
| 490.920 $ | 0,1 % |
12.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
85
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,65 Mrd. $
| 483.565 $ | 0,1 % |
9.635
-48.120
| -83 % | -2,47 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
86
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,86 Mrd. $
| 477.514 $ | 0,1 % |
11.495
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
87
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,29 Mrd. $
| 473.875 $ | 0,1 % |
10.197
-4.118
| -29 % | -194.602 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
88
Applied Materials
AMAT
302 Mrd. $
| 473.277 $ | 0,1 % |
925
+76
| +9 % | +38.590 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
89
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 467.952 $ | 0,1 % |
2.521
-201
| -7 % | -41.147 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
90
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 467.451 $ | 0,1 % |
613
-63
| -9 % | -47.859 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
91
Visa
V
776 Mrd. $
| 466.226 $ | 0,1 % |
1.297
+58
| +5 % | +21.201 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
92
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,54 Mrd. $
| 463.871 $ | 0,1 % |
10.288
+306
| +3 % | +13.426 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
93
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
| 457.325 $ | 0,1 % |
12.060
-521
| -4 % | -20.060 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
94
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,3 Mrd. $
| 452.973 $ | 0,09 % |
1.186
+222
| +23 % | +83.497 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
95
Eli Lilly
LLY
1,17 Bio. $
| 444.828 $ | 0,09 % |
384
+25
| +7 % | +29.500 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
96
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
| 442.225 $ | 0,09 % |
1.246
+9
| +0,7 % | +3.221 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
97
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
2,54 Mrd. $
| 434.279 $ | 0,09 % |
8.832
-22
| -0,2 % | -1.126 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
98
Invesco QQQ Trust
QQQ
477 Mrd. $
| 422.404 $ | 0,09 % |
571
-155
| -21 % | -110.758 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
99
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| 421.134 $ | 0,09 % |
1.610
-1.361
| -46 % | -348.908 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
100
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
| 414.626 $ | 0,09 % |
5.708
-18
| -0,3 % | -1.115 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von CLG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CLG LLC 165 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 455 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
CLG LLC investierte 21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF: 118.812 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CLG LLC im Q3 2026 war Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF: 118.812 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
- CLG LLC hat seine Position in Fidelity Enhanced International ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CLG LLC im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- CLG LLC hat seine Position in WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CLG LLC machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
- CLG LLC eröffnete 9 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CLG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 481 Mio. $.
Auf Grundlage der von CLG LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .