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CLG LLC Portfolio-Positionen
AUM
481 Mio. $
Umschlag
15,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,2 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,24 %
Position
165
Neu
9
Aufgestockt
72
Reduziert
57
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+21,6 Mio. $ |
| 2 |
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
|
+5,15 Mio. $ |
| 3 |
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF
PATN
|
+4,21 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+3,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
|
+3,26 Mio. $ |
| 2 |
Unlimited HFGM Global Macro ETF
HFGM
|
+3,26 Mio. $ |
| 3 |
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
|
+2,79 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+2,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,83 % |
| 2 | Technologie | 8,9 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,12 % |
| 4 | Energie | 3,3 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Intel
INTC
454 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,3 % |
11.900
-166
| -1 % | -16.933 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
Rockwell Automation
ROK
46,7 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,26 % |
2.917
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
Lam Research
LRCX
289 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,24 % |
3.524
-24
| -0,7 % | -7.494 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,24 % |
1.633
-24
| -1 % | -16.763 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,22 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,23 % |
31.999
+2.320
| +8 % | +81.246 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
56
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81 Mrd. $
| 963.377 $ | 0,2 % |
6.103
+504
| +9 % | +79.935 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
57
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 946.052 $ | 0,2 % |
20.625
-982
| -5 % | -46.198 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
58
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 941.088 $ | 0,2 % |
7.949
+190
| +2 % | +22.389 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
59
Costco
COST
449 Mrd. $
| 921.508 $ | 0,19 % |
1.012
+1
| +0,1 % | +934 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
60
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 911.188 $ | 0,19 % |
20.476
+1.421
| +7 % | +63.702 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
61
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 860.394 $ | 0,18 % |
2.601
+70
| +3 % | +24.484 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
62
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,67 Mrd. $
| 792.227 $ | 0,16 % |
19.441
-651
| -3 % | -27.086 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
63
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,88 Mrd. $
| 766.996 $ | 0,16 % |
18.585
-1.084
| -6 % | -46.385 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,13 Mrd. $
| 752.434 $ | 0,16 % |
31.688
-145
| -0,5 % | -3.559 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
65
Palo Alto Networks
PANW
290 Mrd. $
| 752.342 $ | 0,16 % |
1.894
+48
| +3 % | +17.081 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
66
Ecolab
ECL
81,4 Mrd. $
| 739.645 $ | 0,15 % |
2.694
-77
| -3 % | -21.383 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
67
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 732.470 $ | 0,15 % |
7.517
+7
| +0,1 % | +694 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
68
IBM
IBM
235 Mrd. $
| 721.793 $ | 0,15 % |
3.282
-84
| -2 % | -19.947 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
69
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 703.245 $ | 0,15 % |
970
-56
| -5 % | -34.953 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
70
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
| 696.219 $ | 0,14 % |
7.726
-1.978
| -20 % | -173.125 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
71
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
| 682.258 $ | 0,14 % |
1.791
-16
| -0,9 % | -6.257 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
649 Mrd. $
| 669.386 $ | 0,14 % |
2.528
-44
| -2 % | -11.608 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
73
Advanced Micro Devices
AMD
832 Mrd. $
| 651.155 $ | 0,14 % |
1.064
+56
| +6 % | +28.809 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
74
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 648.131 $ | 0,13 % |
1.766
+1
| +0,1 % | +403 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
75
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 637.413 $ | 0,13 % |
3.426
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von CLG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CLG LLC 165 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 455 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
CLG LLC investierte 21 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 72 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF: 118.812 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 2,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CLG LLC im Q3 2026 war Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF: 118.812 Aktien im Wert von 4,24 Mio. $.
- CLG LLC hat seine Position in Fidelity Enhanced International ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CLG LLC im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,64 Mio. $.
- CLG LLC hat seine Position in WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CLG LLC machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
- CLG LLC eröffnete 9 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CLG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 481 Mio. $.
Auf Grundlage der von CLG LLC für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .