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LFS

Lighthouse Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 476 M Rotación 4.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.5 M
Flujo de capital
-USD 1.75 M
Flujo de capital %
-0.37%
10 principales posiciones (%)
51.9%
Posición
103
Nuevas
4
Aumentadas
71
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 1.6 M
2
icono de VRTX
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+USD 1.35 M
3
icono de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+USD 775 k
4
icono de V
Visa
V
+USD 732 k
5
icono de WFC
Wells Fargo
WFC
+USD 648 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 3.13 M
2
icono de DELL
Dell
DELL
+USD 3.01 M
3
icono de ACN
Accenture
ACN
+USD 1.76 M
4
icono de CSCO
Cisco
CSCO
+USD 1.32 M
5
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 834 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 65.11%
2 Tecnología 12.49%
3 Finanzas 6.66%
4 Atención médica 4.01%
5 Servicios de comunicación 3.39%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XLK
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 70.8 M 14.87%
381,176
-4,880
-1% -USD 834 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLF
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
USD 28 M 5.88%
510,470
+10,452
+2% +USD 543 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSV
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 23.3 M 4.9%
300,301
+998
+0.3% +USD 77.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLV
4
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 23.2 M 4.87%
145,176
+1,884
+1% +USD 280 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOX
5
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
USD 21.5 M 4.51%
113,728
+945
+0.8% +USD 181 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLI
6
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 21.4 M 4.49%
116,480
-735
-0.6% -USD 128 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TOTL
7
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
USD 19.8 M 4.16%
504,610
-2,195
-0.4% -USD 86.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLY
8
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
USD 15.6 M 3.27%
131,700
+1,512
+1% +USD 176 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGG
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 12.1 M 2.54%
122,587
+538
+0.4% +USD 53.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPTS
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
USD 11.6 M 2.43%
399,816
-2,770
-0.7% -USD 80.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLG
11
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
USD 10.8 M 2.27%
176,958
+3,995
+2% +USD 244 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 10.3 M 2.16%
34,966
-159
-0.5% -USD 45.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYM
13
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 9.17 M 1.93%
104,481
+1,536
+1% +USD 131 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPSB
14
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 8.99 M 1.89%
300,726
-892
-0.3% -USD 26.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VDC
15
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
USD 8.24 M 1.73%
36,451
+512
+1% +USD 117 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLE
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 7.9 M 1.66%
149,552
-985
-0.7% -USD 56.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.34 M 1.54%
20,322
+25
+0.1% +USD 9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DELL
18
Dell
DELL
USD 287 mil M
USD 7.16 M 1.5%
16,828
-10,405
-38% -USD 3.01 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de PANW
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 6.35 M 1.33%
18,032
+157
+0.9% +USD 35.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de V
20
Visa
V
USD 756 mil M
USD 6.19 M 1.3%
17,640
+2,280
+15% +USD 732 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CSCO
21
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 5.65 M 1.19%
48,296
-12,668
-21% -USD 1.32 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de NFLX
22
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 5.64 M 1.18%
75,961
+18,174
+31% +USD 1.6 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 5.54 M 1.16%
14,999
-200
-1% -USD 80.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VAW
24
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3229 M
USD 5.36 M 1.13%
23,442
+66
+0.3% +USD 15.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.2 M 1.09%
13,520
+89
+0.7% +USD 36 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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Joseph Group Capital Management Columbus, Ohio AUM de USD 476 M 21.21% Rendimiento estimado a 1 año
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Magnolia Group Omaha, Nebraska AUM de USD 476 M 7.25% Rendimiento estimado a 1 año
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Z3 Capital Partners Richmond, Virginia AUM de USD 476 M
GCM
Gator Capital Management Tampa, Florida AUM de USD 477 M 48.6% Rendimiento estimado a 1 año
DCM
DG Capital Management New York AUM de USD 475 M 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
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RFG Holdings Argyle, Texas AUM de USD 477 M 26.7% Rendimiento estimado a 1 año
PEA
Park Edge Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 475 M 23.17% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Lighthouse Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Lighthouse Financial Services mantenía 103 posiciones por un valor de USD 476 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 443 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

La actividad de trading fue baja en T2 2026: la rotación de la cartera fue de 4.9%. Lighthouse Financial Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1, dejando prácticamente intacto el portafolio de 103 posiciones.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Lighthouse Financial Services en T2 2026 fue Vertex Pharmaceuticals: 3,052 acciones por un valor de USD 1.52 M.
  • Lighthouse Financial Services fue quien más aumentó su posición en Netflix durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.6 M.
  • La mayor reducción de Lighthouse Financial Services durante T2 2026 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 3.13 M.
  • Lighthouse Financial Services cerró por completo su posición en Accenture en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.76 M.
  • Las diez principales posiciones de Lighthouse Financial Services representan 52% de su cartera de USD 476 M en T2 2026.
  • Lighthouse Financial Services abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Lighthouse Financial Services aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 476 M.

Según el Informe 13F de Lighthouse Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.