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Bond & Devick Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.14억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
11.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.12%
1년 예상 수익률
+11.64%
3년 예상 수익률
+46.87%
5년 예상 수익률
+47.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
-US$1072만
(-8.6%)
자금 흐름
+US$434만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.3%
보유액
111
신규
5
증가
37
축소
23
청산됨
5
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$281만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$147만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$120만 |
| 4 |
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
|
+US$82.9만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$43.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
|
+US$251만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$79.4만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$27.5만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$26.2만 |
| 5 |
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
|
+US$24.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.28% |
| 2 | 정보기술 | 16.35% |
| 3 | 헬스케어 | 10.16% |
| 4 | 산업재 | 6.4% |
| 5 | 필수소비재 | 3.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Accenture
ACN
US$1513억
| US$827만 | 7.23% |
29,776
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$818만 | 7.15% |
341,758
+116,086
| +51% | +US$281만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
3
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$606만 | 5.29% |
96,478
+2,409
| +3% | +US$16.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$797억
| US$572만 | 5% |
32,464
+899
| +3% | +US$17.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$450억
| US$544만 | 4.76% |
369,405
+10,068
| +3% | +US$16.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
6
UnitedHealth
UNH
US$3688억
| US$509만 | 4.45% |
9,916
+337
| +4% | +US$16.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
7
Nordson
NDSN
US$183억
| US$440만 | 3.84% |
21,708
-115
| -0.5% | -US$2.45만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
| US$359만 | 3.14% |
150,585
-104,273
| -41% | -US$251만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$347만 | 3.03% |
13,516
-200
| -1% | -US$5.43만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$275만 | 2.41% |
111,972
-32,218
| -22% | -US$79.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$683억
| US$268만 | 2.35% |
170,738
+4,046
| +2% | +US$6.89만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$235만 | 2.06% |
17,215
+7,920
| +85% | +US$120만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$204만 | 1.79% |
5
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$579억
| US$178만 | 1.56% |
31,194
-4,254
| -12% | -US$26.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.49조
| US$151만 | 1.32% |
13,880
-600
| -4% | -US$7.06만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
16
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$146만 | 1.28% |
+12,278
| 신규 | +US$147만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.1억
| US$138만 | 1.21% |
17,171
-151
| -0.9% | -US$1.33만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$854억
| US$138만 | 1.21% |
9,548
-93
| -1% | -US$1.45만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
19
Cummins
CMI
US$713억
| US$128만 | 1.12% |
6,634
+17
| +0.3% | +US$3.4천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
20
Xcel Energy
XEL
US$494억
| US$115만 | 1.01% |
16,261
+3
| +0% | +US$218 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
21
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.8억
| US$106만 | 0.93% |
21,739
+16,741
| +335% | +US$82.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3722억
| US$104만 | 0.91% |
7,267
+400
| +6% | +US$6.01만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6625억
| US$104만 | 0.91% |
5,853
| – | – |
2020 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.6억
| US$104만 | 0.9% |
18,677
+127
| +0.7% | +US$7.33천 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
25
General Mills
GIS
US$178억
| US$102만 | 0.89% |
13,536
+14
| +0.1% | +US$981 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
WPI
SIM
Bond & Devick Financial Network의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Bond & Devick Financial Network의 보유 포지션은 111개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.25억보다 8.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Bond & Devick Financial Network 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$434만 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 37개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 12,278주를 보유했으며 가치는 US$146만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$251만 규모 줄였어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$146만 상당의 12,278주를 매수했어요.
- Bond & Devick Financial Network 측이 2022년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$281만 규모예요.
- Bond & Devick Financial Network의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF이며, 추정 감소액은 US$251만예요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2022년 2분기에 Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 46% 비중을 차지해요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.6% 하락해 US$1.14억 규모가 됐어요.
2022년 7월 18일에 제출된 Bond & Devick Financial Network의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.