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Bond & Devick Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.14억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
11.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.48%
1년 예상 수익률
+11.64%
3년 예상 수익률
+46.87%
5년 예상 수익률
+47.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$653만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$1183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.46%
보유액
114
신규
8
증가
42
축소
22
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nordson
NDSN
|
+US$521만 |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$319만 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$62.4만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$43.2만 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$40.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+US$60.3만 |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+US$24.9만 |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$21.9만 |
| 4 |
Adobe
ADBE
|
+US$21.4만 |
| 5 |
Pliant Therapeutics
PLRX
|
+US$19.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.55% |
| 2 | 정보기술 | 14.2% |
| 3 | 산업재 | 10.61% |
| 4 | 헬스케어 | 9.97% |
| 5 | 필수소비재 | 3.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nordson
NDSN
US$183억
| US$954만 | 7.89% |
44,951
+23,243
| +107% | +US$521만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$834만 | 6.89% |
367,958
+26,200
| +8% | +US$62.4만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
3
Accenture
ACN
US$1498억
| US$766만 | 6.34% |
29,776
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
4
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$580만 | 4.8% |
103,376
+6,898
| +7% | +US$43.2만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$566만 | 4.68% |
33,102
+638
| +2% | +US$12만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$446억
| US$534만 | 4.41% |
381,396
+11,991
| +3% | +US$18.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
7
UnitedHealth
UNH
US$3610억
| US$498만 | 4.12% |
9,860
-56
| -0.6% | -US$2.94만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$449만 | 3.71% |
39,251
+26,973
| +220% | +US$319만 |
2022 Q2
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
| US$354만 | 2.93% |
151,054
+469
| +0.3% | +US$1.12만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$325만 | 2.69% |
13,956
+440
| +3% | +US$11.6만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
11
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$155억
| US$289만 | 2.39% |
119,716
+7,744
| +7% | +US$18.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$273만 | 2.26% |
194,056
+23,318
| +14% | +US$36.6만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
13
Pliant Therapeutics
PLRX
US$4815만
| US$230만 | 1.9% |
110,160
-10,000
| -8% | -US$19.1만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$222만 | 1.84% |
16,064
-1,151
| -7% | -US$18.1만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$203만 | 1.68% |
5
| – | – |
2020 Q4
7개 분기
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$145만 | 1.2% |
10,672
+1,124
| +12% | +US$16.9만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
17
Cummins
CMI
US$635억
| US$135만 | 1.12% |
6,652
+18
| +0.3% | +US$3.83천 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$135만 | 1.12% |
14,130
+250
| +2% | +US$2.77만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
19
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.6억
| US$135만 | 1.11% |
17,734
+563
| +3% | +US$4.79만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
20
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.8억
| US$119만 | 0.98% |
25,528
+3,789
| +17% | +US$18.5만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$583억
| US$105만 | 0.87% |
20,548
-10,646
| -34% | -US$60.3만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
22
Xcel Energy
XEL
US$521억
| US$104만 | 0.86% |
16,264
+3
| +0% | +US$218 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
23
CVS Health
CVS
US$1145억
| US$103만 | 0.85% |
10,820
+200
| +2% | +US$1.98만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
24
General Mills
GIS
US$183억
| US$102만 | 0.85% |
13,375
-161
| -1% | -US$1.23만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$166억
| US$102만 | 0.84% |
32,900
+4,791
| +17% | +US$16.3만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CIM
Bond & Devick Financial Network의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Bond & Devick Financial Network 측은 US$1.21억 상당의 114개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.14억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Bond & Devick Financial Network 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$1183만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 42개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 4,047주를 보유했으며 가치는 US$40.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 53%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI Total International Stock ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$60.3만 규모 줄였어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, US$40.6만 상당의 4,047주를 매수했어요.
- Bond & Devick Financial Network 측이 2022년 3분기에 Nordson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$521만 규모예요.
- Bond & Devick Financial Network의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Total International Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$60.3만예요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2022년 3분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 48% 비중을 차지해요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2022년 10월 19일에 제출된 Bond & Devick Financial Network의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.