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Bond & Devick Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.14억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
11.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.67%
1년 예상 수익률
+11.64%
3년 예상 수익률
+46.87%
5년 예상 수익률
+47.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.32억
AUM 성장
+US$3179만
(+11%)
자금 흐름
+US$1902만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.26%
보유액
191
신규
17
증가
94
축소
31
청산됨
5
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$214만 |
| 2 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$208만 |
| 3 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$197만 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$186만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$53.9만 |
| 2 |
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
|
+US$33.4만 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$32.8만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$31.4만 |
| 5 |
Paylocity
PCTY
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.39% |
| 2 | 정보기술 | 8.41% |
| 3 | 산업재 | 5.19% |
| 4 | 금융 | 2.88% |
| 5 | 헬스케어 | 2.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$27.6억
| US$3433만 | 10.32% |
299,325
+17,603
| +6% | +US$197만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$3046만 | 9.16% |
327,627
+23,035
| +8% | +US$208만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$176억
| US$1927만 | 5.8% |
405,343
+45,404
| +13% | +US$214만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$1752만 | 5.27% |
746,516
+79,981
| +12% | +US$186만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1481만 | 4.45% |
575,937
+32,129
| +6% | +US$79.5만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$1318만 | 3.96% |
110,298
-4,535
| -4% | -US$53.9만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$147억
| US$1075만 | 3.23% |
39,301
+1,301
| +3% | +US$33.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
8
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.4억
| US$1060만 | 3.19% |
167,126
+12,878
| +8% | +US$79.6만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
9
Nordson
NDSN
US$181억
| US$1015만 | 3.05% |
44,727
+188
| +0.4% | +US$4.14만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
US$11.7억
| US$933만 | 2.81% |
240,271
+20,029
| +9% | +US$77.6만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$429억
| US$859만 | 2.58% |
89,009
+11,326
| +15% | +US$108만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$775만 | 2.33% |
14,972
+109
| +0.7% | +US$5.56만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$56.2억
| US$732만 | 2.2% |
263,885
+26,721
| +11% | +US$74.1만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$678억
| US$599만 | 1.8% |
257,225
+7,395
| +3% | +US$16.7만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF
FSBD
| US$532만 | 1.6% |
111,088
+19,570
| +21% | +US$92.7만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
16
Accenture
ACN
US$1480억
| US$502만 | 1.51% |
20,372
+79
| +0.4% | +US$2.06만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
17
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
US$5721만
| US$495만 | 1.49% |
169,996
+20,216
| +13% | +US$58만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
18
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.5억
| US$462만 | 1.39% |
96,089
+17,407
| +22% | +US$82.8만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$408만 | 1.23% |
16,789
+831
| +5% | +US$17.4만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$377만 | 1.13% |
5
| – | – |
2020 Q4
19개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$368만 | 1.11% |
14,453
+923
| +7% | +US$20.9만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
22
Cummins
CMI
US$619억
| US$280만 | 0.84% |
6,635
-186
| -3% | -US$7.13만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
23
UnitedHealth
UNH
US$3651억
| US$261만 | 0.79% |
7,572
-317
| -4% | -US$9.6만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849억
| US$209만 | 0.63% |
10,275
-317
| -3% | -US$6.31만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$190만 | 0.57% |
22,957
+265
| +1% | +US$2.11만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
유사한 펀드
CIM
RA
Bond & Devick Financial Network의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Bond & Devick Financial Network 측은 US$3.32억 상당의 191개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.01억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Bond & Devick Financial Network 측은 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1902만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 94개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares ESG Aware Growth Allocation ETF 주식으로, 11,385주를 보유했으며 가치는 US$39.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 75%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$53.9만 규모 줄였어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 iShares ESG Aware Growth Allocation ETF 주식으로, US$39.9만 상당의 11,385주를 매수했어요.
- Bond & Devick Financial Network 측이 2025년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$214만 규모예요.
- Bond & Devick Financial Network의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$53.9만예요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2025년 3분기에 Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.32억 중 51% 비중을 차지해요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$3.32억에 이르렀어요.
2025년 11월 5일에 제출된 Bond & Devick Financial Network의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.