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Bond & Devick Financial Network 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.14억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
11.64%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.56%
1년 예상 수익률
+11.64%
3년 예상 수익률
+46.87%
5년 예상 수익률
+47.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.87억
AUM 성장
+US$213만
(+1.2%)
자금 흐름
+US$446만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.77%
보유액
149
신규
7
증가
55
축소
30
청산됨
2
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
|
+US$167만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$73.2만 |
| 3 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$49.8만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$39.4만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$30.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$35.3만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$34.6만 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$22.5만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$21.9만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
|
+US$21.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.17% |
| 2 | 정보기술 | 13.55% |
| 3 | 산업재 | 8.08% |
| 4 | 헬스케어 | 6.66% |
| 5 | 금융 | 3.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$1295만 | 6.94% |
112,110
+1,961
| +2% | +US$22.5만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
|
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$1170만 | 6.27% |
513,552
+32,312
| +7% | +US$73.2만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
US$27.2억
| US$1146만 | 6.14% |
121,265
+17,924
| +17% | +US$167만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
4
Nordson
NDSN
US$180억
| US$1037만 | 5.56% |
44,731
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$441억
| US$848만 | 4.54% |
404,481
+3,285
| +0.8% | +US$6.66만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$797억
| US$802만 | 4.3% |
36,791
+957
| +3% | +US$21만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$777만 | 4.16% |
98,596
-2,754
| -3% | -US$21.9만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$176억
| US$716만 | 3.84% |
154,579
+10,822
| +8% | +US$49.8만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
9
Accenture
ACN
US$1521억
| US$698만 | 3.74% |
23,008
-47
| -0.2% | -US$1.44만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$4.04조
| US$607만 | 3.25% |
13,573
-220
| -2% | -US$9.29만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
11
UnitedHealth
UNH
US$3555억
| US$463만 | 2.48% |
9,094
+30
| +0.3% | +US$1.47만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$677억
| US$443만 | 2.37% |
230,538
+2,354
| +1% | +US$4.56만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$362만 | 1.94% |
17,165
-149
| -0.9% | -US$2.78만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.22조
| US$306만 | 1.64% |
5
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.58조
| US$274만 | 1.47% |
15,055
+543
| +4% | +US$9.15만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
16
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$51.1억
| US$240만 | 1.29% |
51,471
+498
| +1% | +US$2.31만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
17
Novo Nordisk
NVO
US$1812억
| US$200만 | 1.07% |
14,022
-1,700
| -11% | -US$22.5만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
18
Cummins
CMI
US$636억
| US$187만 | 1% |
6,762
+16
| +0.2% | +US$4.57천 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$178만 | 0.95% |
10,195
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$579억
| US$150만 | 0.8% |
22,207
-529
| -2% | -US$3.59만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.1억
| US$140만 | 0.75% |
12,482
-118
| -0.9% | -US$1.28만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1213억
| US$138만 | 0.74% |
53,286
-1,590
| -3% | -US$4.14만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
23
Fair Isaac
FICO
US$156억
| US$131만 | 0.7% |
880
| – | – |
2020 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8723억
| US$119만 | 0.64% |
2,183
+11
| +0.5% | +US$5.78천 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
25
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$9.08억
| US$118만 | 0.63% |
37,867
+2,604
| +7% | +US$8.05만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
SIM
Bond & Devick Financial Network의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Bond & Devick Financial Network 측은 US$1.87억 상당의 149개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Bond & Devick Financial Network의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 55개 증가, 30개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 1,523주를 보유했으며 가치는 US$40.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel 주식으로, 추정 금액은 US$35.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Bond & Devick Financial Network의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, US$40.7만 상당의 1,523주를 매수했어요.
- Bond & Devick Financial Network 측이 2024년 2분기에 Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$167만 규모예요.
- Bond & Devick Financial Network의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Novo Nordisk이며, 추정 감소액은 US$22.5만예요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2024년 2분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.87억 중 49% 비중을 차지해요.
- Bond & Devick Financial Network 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Bond & Devick Financial Network의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$1.87억에 이르렀어요.
2024년 7월 12일에 제출된 Bond & Devick Financial Network의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.