Wir sind mit live! Mehr erfahren
Bond & Devick Financial Network

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,8 Mio. $
Kapitalfluss
+19 Mio. $
Kapitalfluss %
5,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,26 %
Position
191
Neu
17
Aufgestockt
94
Reduziert
31
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+2,14 Mio. $
2
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+2,08 Mio. $
3
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+1,97 Mio. $
4
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+1,86 Mio. $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+539.440 $
2
JUST-Symbol
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
+333.677 $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+327.706 $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+313.563 $
5
PCTY-Symbol
Paylocity
PCTY
+208.369 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,39 %
2 Technologie 8,41 %
3 Industrie 5,19 %
4 Finanzwesen 2,88 %
5 Gesundheitswesen 2,7 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EQWL-Symbol
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,76 Mrd. $
34,3 Mio. $ 10,32 %
299.325
+17.603
+6 % +1,97 Mio. $
2023 Q3
8 Quartale
ESGD-Symbol
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
30,5 Mio. $ 9,16 %
327.627
+23.035
+8 % +2,08 Mio. $
2020 Q4
19 Quartale
JCPB-Symbol
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,5 Mrd. $
19,3 Mio. $ 5,8 %
405.343
+45.404
+13 % +2,14 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
SCHZ-Symbol
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
17,5 Mio. $ 5,27 %
746.516
+79.981
+12 % +1,86 Mio. $
2020 Q4
19 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,45 %
575.937
+32.129
+6 % +795.273 $
2020 Q4
19 Quartale
IEI-Symbol
6
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,96 %
110.298
-4.535
-4 % -539.440 $
2022 Q2
13 Quartale
IWY-Symbol
7
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 3,23 %
39.301
+1.301
+3 % +336.557 $
2024 Q3
4 Quartale
JMEE-Symbol
8
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,19 %
167.126
+12.878
+8 % +795.524 $
2022 Q4
11 Quartale
NDSN-Symbol
9
Nordson
NDSN
18,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,05 %
44.727
+188
+0,4 % +41.440 $
2020 Q4
19 Quartale
EDIV-Symbol
10
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,18 Mrd. $
9,33 Mio. $ 2,81 %
240.271
+20.029
+9 % +776.130 $
2024 Q3
4 Quartale
IEF-Symbol
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
8,59 Mio. $ 2,58 %
89.009
+11.326
+15 % +1,08 Mio. $
2023 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
7,75 Mio. $ 2,33 %
14.972
+109
+0,7 % +55.604 $
2020 Q4
19 Quartale
CGMS-Symbol
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,61 Mrd. $
7,32 Mio. $ 2,2 %
263.885
+26.721
+11 % +740.511 $
2023 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
14
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
5,99 Mio. $ 1,8 %
257.225
+7.395
+3 % +167.021 $
2020 Q4
19 Quartale
FSBD-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Fidelity Sustainable Core Plus Bond ETF
FSBD
5,32 Mio. $ 1,6 %
111.088
+19.570
+21 % +926.874 $
2024 Q3
4 Quartale
ACN-Symbol
16
Accenture
ACN
150 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,51 %
20.372
+79
+0,4 % +20.599 $
2020 Q4
19 Quartale
NUDV-Symbol
17
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
57,4 Mio. $
4,95 Mio. $ 1,49 %
169.996
+20.216
+13 % +579.969 $
2024 Q3
4 Quartale
EAGG-Symbol
18
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,39 %
96.089
+17.407
+22 % +827.595 $
2020 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
4,08 Mio. $ 1,23 %
16.789
+831
+5 % +174.064 $
2020 Q4
19 Quartale
BRK.A-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
3,77 Mio. $ 1,13 %
5
– –
2020 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
3,68 Mio. $ 1,11 %
14.453
+923
+7 % +208.511 $
2020 Q4
19 Quartale
CMI-Symbol
22
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,84 %
6.635
-186
-3 % -71.311 $
2020 Q4
19 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,79 %
7.572
-317
-4 % -95.873 $
2020 Q4
19 Quartale
IWD-Symbol
24
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,63 %
10.275
-317
-3 % -63.062 $
2020 Q4
19 Quartale
IXUS-Symbol
25
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,3 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,57 %
22.957
+265
+1 % +21.067 $
2020 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Vision Retirement
Vision Retirement Ridgewood, New Jersey 414 Mio. $ AUM
JRM Investment Counsel
JRM Investment Counsel Omaha, Nebraska 413 Mio. $ AUM 20,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kanen Wealth Management
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Partners
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stevens Capital Management
Stevens Capital Management Radnor, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 54,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kiltearn Partners
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EntryPoint Capital
EntryPoint Capital New York 412 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Bond & Devick Financial Network 191 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 301 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 94 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares ESG Aware Growth Allocation ETF: 11.385 Aktien im Wert von 398.505 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 75 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 539.440 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q3 2025 war iShares ESG Aware Growth Allocation ETF: 11.385 Aktien im Wert von 398.505 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q3 2025 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 539.440 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 333.677 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q3 2025 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 17 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .