Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen
AUM
414 Mio. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
0 $
(0 %)
Kapitalfluss
-20 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48 %
Position
157
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
9
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+8,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+6,33 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,28 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+946.713 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+617.428 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,01 % |
| 2 | Technologie | 11,18 % |
| 3 | Industrie | 7,48 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 5,6 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,74 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 8,09 % |
184.919
| – | – |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 6,21 % |
172.613
| – | – |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
3
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,8 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 6,02 % |
117.818
| – | – |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 5,57 % |
274.050
-274.050
| -50 % | -6,33 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 5,29 % |
186.163
-372.326
| -67 % | -8,5 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
6
Nordson
NDSN
18,1 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 5 % |
44.559
| – | – |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
7
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 3,48 % |
23.033
| – | – |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,4 Mrd. $
| 7,99 Mio. $ | 3,41 % |
165.548
| – | – |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 5,82 Mio. $ | 2,49 % |
13.524
| – | – |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 2,43 % |
24.004
| – | – |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
11
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 5,2 Mio. $ | 2,22 % |
8.890
| – | – |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 4,8 Mio. $ | 2,05 % |
116.700
-116.700
| -50 % | -2,28 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
13
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,96 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 1,64 % |
62.883
| – | – |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 3,51 Mio. $ | 1,5 % |
15.080
| – | – |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 3,46 Mio. $ | 1,48 % |
5
| – | – |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
16
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,7 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 1,45 % |
15.428
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
17
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
1,17 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 1,31 % |
81.375
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 1,29 % |
30.747
| – | – |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
19
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,04 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 1,21 % |
58.262
| – | – |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 2,5 Mio. $ | 1,07 % |
15.055
| – | – |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
21
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,58 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 1,06 % |
89.339
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
22
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,94 % |
6.779
| – | – |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 2 Mio. $ | 0,85 % |
10.529
| – | – |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
24
Nuveen ESG Dividend ETF
NUDV
57,2 Mio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,76 % |
60.037
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
25
Fair Isaac
FICO
15,4 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,72 % |
870
| – | – |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CIM
RA
Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt Bond & Devick Financial Network 157 Positionen im Wert von 234 Mio. $ – unverändert gegenüber dem Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Bond & Devick Financial Network zog in Q4 2024 netto 20 Mio. $ ab und reduzierte 9 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Schwab US Broad Market ETF mit einem geschätzten Abbau um 8,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Der Anteil ist gegenüber dem Vorquartal unverändert. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q4 2024 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,5 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q4 2024 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
- Bond & Devick Financial Network eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2024.
- Der Wert des Portfolios von Bond & Devick Financial Network blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 234 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q4 2024 am 14. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .