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Bond & Devick Financial Network

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
140 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
7,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,12 %
Position
126
Neu
15
Aufgestockt
37
Reduziert
33
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+6,19 Mio. $
2
NUDM-Symbol
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
+593.379 $
3
PHO-Symbol
Invesco Water Resources ETF
PHO
+466.409 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+357.085 $
5
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+313.483 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+326.969 $
2
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+282.000 $
3
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+234.852 $
4
SUSB-Symbol
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
+223.000 $
5
SMMU-Symbol
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
+219.226 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,95 %
2 Technologie 12,58 %
3 Industrie 10,46 %
4 Gesundheitswesen 9,23 %
5 Finanzwesen 3,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEI-Symbol
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
10,7 Mio. $ 7,63 %
93.206
+53.955
+137 % +6,19 Mio. $
2022 Q2
2 Quartale
NDSN-Symbol
2
Nordson
NDSN
18,3 Mrd. $
10,7 Mio. $ 7,6 %
44.868
-83
-0,2 % -18.951 $
2020 Q4
8 Quartale
SCHZ-Symbol
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
8,41 Mio. $ 6 %
368.658
+700
+0,2 % +15.936 $
2020 Q4
8 Quartale
ACN-Symbol
4
Accenture
ACN
150 Mrd. $
7,95 Mio. $ 5,66 %
29.776
– –
2020 Q4
8 Quartale
ESGD-Symbol
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
6,9 Mio. $ 4,92 %
104.927
+1.551
+2 % +97.402 $
2020 Q4
8 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
80,1 Mrd. $
6,18 Mio. $ 4,41 %
33.684
+582
+2 % +107.869 $
2020 Q4
8 Quartale
SCHB-Symbol
7
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
5,86 Mio. $ 4,18 %
392.655
+11.259
+3 % +169.208 $
2020 Q4
8 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
5,24 Mio. $ 3,73 %
9.884
+24
+0,2 % +12.713 $
2020 Q4
8 Quartale
LSST-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Natixis Loomis Sayles Short Duration Income ETF
LSST
3,66 Mio. $ 2,61 %
155.157
+4.103
+3 % +96.306 $
2021 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
3,34 Mio. $ 2,38 %
13.926
-30
-0,2 % -7.200 $
2020 Q4
8 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
3,28 Mio. $ 2,34 %
203.642
+9.586
+5 % +149.674 $
2020 Q4
8 Quartale
SCHO-Symbol
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,82 %
106.154
-13.562
-11 % -326.969 $
2020 Q4
8 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,67 %
5
– –
2020 Q4
8 Quartale
PLRX-Symbol
14
Pliant Therapeutics
PLRX
48,2 Mio. $
2,13 Mio. $ 1,52 %
110.160
– –
2021 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,49 %
16.066
+2
+0 % +286 $
2020 Q4
8 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,16 %
10.738
+66
+0,6 % +9.880 $
2020 Q4
8 Quartale
CMI-Symbol
17
Cummins
CMI
63,5 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,15 %
6.669
+17
+0,3 % +4.044 $
2020 Q4
8 Quartale
SUSA-Symbol
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,06 %
18.096
+362
+2 % +29.817 $
2020 Q4
8 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,88 %
14.030
-100
-0,7 % -9.503 $
2020 Q4
8 Quartale
EAGG-Symbol
20
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,88 %
26.321
+793
+3 % +36.954 $
2020 Q4
8 Quartale
IXUS-Symbol
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,3 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,87 %
21.140
+592
+3 % +33.033 $
2020 Q4
8 Quartale
NVO-Symbol
22
Novo Nordisk
NVO
181 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,8 %
16.616
-32
-0,2 % -1.876 $
2020 Q4
8 Quartale
GIS-Symbol
23
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,8 %
13.388
+13
+0,1 % +1.059 $
2020 Q4
8 Quartale
XEL-Symbol
24
Xcel Energy
XEL
52,1 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,78 %
15.568
-696
-4 % -46.307 $
2020 Q4
8 Quartale
SCHD-Symbol
25
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,77 %
43.068
+9.186
+27 % +226.735 $
2020 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Vision Retirement
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Kanen Wealth Management
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Partners
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stevens Capital Management
Stevens Capital Management Radnor, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 54,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kiltearn Partners
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EntryPoint Capital
EntryPoint Capital New York 412 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q4 2022

Zum Stand von Q4 2022 hielt Bond & Devick Financial Network 126 Positionen im Wert von 140 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 10,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF: 23.808 Aktien im Wert von 614.246 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 56 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Short-Term US Treasury ETF; sie wurde auf 326.969 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q4 2022 war Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF: 23.808 Aktien im Wert von 614.246 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q4 2022 entfiel auf Schwab Short-Term US Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 326.969 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Ecolab im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 282.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q4 2022 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 140 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 15 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2022.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 140 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q4 2022 am 18. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .