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Bond & Devick Financial Network

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 414 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,64 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,64 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
155 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,55 Mio. $
Kapitalfluss
+842.443 $
Kapitalfluss %
0,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,98 %
Position
131
Neu
4
Aufgestockt
42
Reduziert
35
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+6,47 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+403.962 $
3
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+254.087 $
4
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+213.475 $
5
JPEM-Symbol
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
+191.606 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+3,8 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+567.012 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+520.811 $
4
SUSA-Symbol
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
+474.111 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+410.938 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,62 %
2 Technologie 13,6 %
3 Industrie 8,7 %
4 Gesundheitswesen 7,75 %
5 Finanzwesen 3,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEI-Symbol
1
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
12,1 Mio. $ 7,81 %
107.359
+2.222
+2 % +254.087 $
2022 Q2
5 Quartale
SCHZ-Symbol
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
10 Mio. $ 6,43 %
452.132
-5.084
-1 % -115.214 $
2020 Q4
11 Quartale
NDSN-Symbol
3
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
10 Mio. $ 6,43 %
44.771
– –
2020 Q4
11 Quartale
ACN-Symbol
4
Accenture
ACN
153 Mrd. $
8,58 Mio. $ 5,52 %
27.930
-710
-2 % -223.705 $
2020 Q4
11 Quartale
ESGD-Symbol
5
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
6,98 Mio. $ 4,49 %
101.025
+757
+0,8 % +54.502 $
2020 Q4
11 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
6,58 Mio. $ 4,23 %
396.072
+1.482
+0,4 % +25.649 $
2020 Q4
11 Quartale
VB-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
6,57 Mio. $ 4,23 %
34.759
+497
+1 % +99.022 $
2020 Q4
11 Quartale
EQWL-Symbol
8
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,73 Mrd. $
6,2 Mio. $ 3,99 %
+78.897
Neu +6,47 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
JCPB-Symbol
9
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,5 Mrd. $
6 Mio. $ 3,86 %
134.311
-83.136
-38 % -3,8 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
4,66 Mio. $ 3 %
14.754
+15
+0,1 % +4.957 $
2020 Q4
11 Quartale
UNH-Symbol
11
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
4,61 Mio. $ 2,96 %
9.142
-835
-8 % -410.938 $
2020 Q4
11 Quartale
SCHF-Symbol
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
3,69 Mio. $ 2,37 %
217.090
+592
+0,3 % +10.458 $
2020 Q4
11 Quartale
BRK.A-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
2,66 Mio. $ 1,71 %
5
– –
2020 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,65 %
14.956
-2.840
-16 % -520.811 $
2020 Q4
11 Quartale
EAGG-Symbol
15
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,08 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,55 %
53.091
+2.762
+5 % +128.136 $
2020 Q4
11 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,2 %
14.278
+38
+0,3 % +4.916 $
2020 Q4
11 Quartale
PLRX-Symbol
17
Pliant Therapeutics
PLRX
49,5 Mio. $
1,74 Mio. $ 1,12 %
100.160
– –
2021 Q2
9 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,07 %
10.926
+63
+0,6 % +9.992 $
2020 Q4
11 Quartale
CMI-Symbol
19
Cummins
CMI
62,3 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,99 %
6.723
+19
+0,3 % +4.588 $
2020 Q4
11 Quartale
NVO-Symbol
20
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,92 %
15.756
-860
-5 % -75.758 $
2020 Q4
11 Quartale
IXUS-Symbol
21
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,86 %
22.375
+511
+2 % +31.864 $
2020 Q4
11 Quartale
SUSA-Symbol
22
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,74 %
12.865
-5.038
-28 % -474.111 $
2020 Q4
11 Quartale
SCHD-Symbol
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,7 %
46.260
-177
-0,4 % -4.343 $
2020 Q4
11 Quartale
SDG-Symbol
24
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
162 Mio. $
1,06 Mio. $ 0,68 %
14.207
+432
+3 % +34.010 $
2020 Q4
11 Quartale
SPEM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,67 %
31.194
+1.172
+4 % +40.513 $
2020 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Kanen Wealth Management
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hilltop Partners
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stevens Capital Management
Stevens Capital Management Radnor, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 54,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Kiltearn Partners
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EntryPoint Capital
EntryPoint Capital New York 412 Mio. $ AUM 28,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
CIM Investment Management Pittsburgh, Pennsylvania 417 Mio. $ AUM 49,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Bond & Devick Financial Network 131 Positionen im Wert von 155 Mio. $, ein Rückgang um 3,4 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bond & Devick Financial Network für Q3 2023 weist 4 neu, 42 erhöht, 35 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 100 Equal Weight ETF: 78.897 Aktien im Wert von 6,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q3 2023 war Invesco S&P 100 Equal Weight ETF: 78.897 Aktien im Wert von 6,2 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 254.087 $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q3 2023 entfiel auf JPMorgan Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,8 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 567.012 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q3 2023 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 155 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network sank gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 155 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q3 2023 am 13. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .