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EC

EntryPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+1,67 Mio. $
2
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,6 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,53 Mio. $
5
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,48 Mio. $
2
TIC-Symbol
TIC Solutions Inc
TIC
+1,48 Mio. $
3
SDGR-Symbol
Schrodinger
SDGR
+1,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,23 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18 %
2 Finanzwesen 16,8 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Technologie 12,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SARO-Symbol
1
StandardAero Inc
SARO
7,05 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,45 %
61.857
+12.052
+24 % +316.962 $
2026 Q1
1 Quartal
HWM-Symbol
2
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,45 %
6.880
+1.270
+23 % +326.139 $
2025 Q3
3 Quartale
BHE-Symbol
3
Benchmark Electronics
BHE
2,54 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,45 %
18.618
-619
-3 % -49.379 $
2025 Q3
3 Quartale
COF-Symbol
4
Capital One
COF
124 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,44 %
9.136
+7.663
+520 % +1,47 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HAYW-Symbol
5
Hayward Holdings
HAYW
2,51 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,44 %
105.068
+46.356
+79 % +676.774 $
2026 Q1
1 Quartal
HBAN-Symbol
6
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,43 %
+101.010
Neu +1,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,43 %
30.785
– –
2025 Q1
5 Quartale
RBC-Symbol
8
RBC Bearings
RBC
15,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,42 %
2.691
+27
+1 % +16.073 $
2025 Q2
4 Quartale
GILD-Symbol
9
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,42 %
13.595
+11.430
+528 % +1,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVNT-Symbol
10
Avient
AVNT
3,58 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,41 %
46.196
+30.211
+189 % +1,09 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DCI-Symbol
11
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,41 %
+18.645
Neu +1,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OLED-Symbol
12
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,4 %
18.967
+6.934
+58 % +640.096 $
2026 Q1
1 Quartal
HLIO-Symbol
13
Helios Technologies
HLIO
2,23 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,4 %
18.303
-5.297
-22 % -406.609 $
2024 Q1
9 Quartale
HEI-Symbol
14
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,39 %
4.537
-998
-18 % -303.580 $
2024 Q4
6 Quartale
AMH-Symbol
15
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,39 %
47.941
– –
2026 Q1
1 Quartal
CTVA-Symbol
16
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,39 %
18.924
+14.650
+343 % +1,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NPO-Symbol
17
Enpro
NPO
5,95 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,38 %
4.179
+1.326
+46 % +411.866 $
2026 Q1
1 Quartal
TRMB-Symbol
18
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,37 %
29.456
+17.907
+155 % +1,06 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CNP-Symbol
19
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,36 %
34.146
– –
2026 Q1
1 Quartal
NI-Symbol
20
NiSource
NI
20,5 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,36 %
31.609
+7.535
+31 % +356.570 $
2025 Q4
2 Quartale
MRSH-Symbol
21
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,36 %
8.994
+5.074
+129 % +848.175 $
2025 Q1
5 Quartale
WNC-Symbol
22
Wabash National
WNC
504 Mio. $
1,49 Mio. $ 0,36 %
110.692
+53.339
+93 % +474.002 $
2025 Q4
2 Quartale
FNF-Symbol
23
Fidelity National Financial
FNF
10,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,36 %
+31.530
Neu +1,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ROP-Symbol
24
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,36 %
4.386
– –
2025 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
25
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,36 %
6.636
+4.113
+163 % +914.772 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .