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EC

EntryPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+1,67 Mio. $
2
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,6 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,53 Mio. $
5
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,48 Mio. $
2
TIC-Symbol
TIC Solutions Inc
TIC
+1,48 Mio. $
3
SDGR-Symbol
Schrodinger
SDGR
+1,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,23 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18 %
2 Finanzwesen 16,8 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Technologie 12,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MAR-Symbol
101
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
917.951 $ 0,22 %
+2.477
Neu +913.460 $
2026 Q2
0 Quartale
SO-Symbol
102
Southern Company
SO
105 Mrd. $
915.753 $ 0,22 %
+9.568
Neu +900.815 $
2026 Q2
0 Quartale
FTNT-Symbol
103
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
915.575 $ 0,22 %
+5.960
Neu +688.744 $
2026 Q2
0 Quartale
ACGL-Symbol
104
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
911.296 $ 0,22 %
9.389
+5.400
+135 % +509.325 $
2025 Q3
3 Quartale
SRE-Symbol
105
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
910.505 $ 0,22 %
9.821
– –
2026 Q1
1 Quartal
CAG-Symbol
106
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
899.639 $ 0,22 %
66.838
+21.504
+47 % +300.286 $
2025 Q4
2 Quartale
UPB-Symbol
107
Upstream Bio Inc
UPB
151 Mio. $
895.766 $ 0,22 %
129.446
+55.878
+76 % +468.202 $
2026 Q1
1 Quartal
ERIE-Symbol
108
Erie Indemnity
ERIE
12,7 Mrd. $
894.268 $ 0,22 %
+3.730
Neu +855.141 $
2026 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
109
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
892.429 $ 0,22 %
+10.799
Neu +867.851 $
2026 Q2
0 Quartale
LFUS-Symbol
110
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
888.804 $ 0,22 %
+1.952
Neu +845.151 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHW-Symbol
111
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
885.977 $ 0,22 %
+9.602
Neu +875.644 $
2026 Q2
0 Quartale
NWSA-Symbol
112
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
879.528 $ 0,21 %
35.422
-25.465
-42 % -659.847 $
2025 Q4
2 Quartale
PACS-Symbol
113
PACS Group
PACS
7,43 Mrd. $
877.233 $ 0,21 %
20.573
+4.010
+24 % +144.198 $
2025 Q4
2 Quartale
XPO-Symbol
114
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
877.204 $ 0,21 %
4.273
+2.921
+216 % +618.101 $
2026 Q1
1 Quartal
OTIS-Symbol
115
Otis Worldwide
OTIS
27,2 Mrd. $
870.584 $ 0,21 %
12.159
+9.417
+343 % +703.398 $
2025 Q1
5 Quartale
PRU-Symbol
116
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
869.592 $ 0,21 %
+8.057
Neu +819.291 $
2026 Q2
0 Quartale
JEF-Symbol
117
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
864.154 $ 0,21 %
17.290
-18.121
-51 % -934.196 $
2025 Q1
5 Quartale
ATRC-Symbol
118
AtriCure
ATRC
2,85 Mrd. $
862.651 $ 0,21 %
30.831
+10.950
+55 % +308.128 $
2025 Q1
5 Quartale
RARE-Symbol
119
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,43 Mrd. $
860.327 $ 0,21 %
25.766
-353
-1 % -8.768 $
2026 Q1
1 Quartal
NWPX-Symbol
120
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
941 Mio. $
858.556 $ 0,21 %
+5.726
Neu +626.718 $
2026 Q2
0 Quartale
TRS-Symbol
121
TriMas Corp
TRS
1,39 Mrd. $
849.626 $ 0,21 %
18.868
+4.252
+29 % +169.205 $
2026 Q1
1 Quartal
REG-Symbol
122
Regency Centers
REG
13,4 Mrd. $
847.636 $ 0,21 %
10.630
– –
2026 Q1
1 Quartal
WST-Symbol
123
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
847.240 $ 0,21 %
2.360
+729
+45 % +222.877 $
2026 Q1
1 Quartal
KNSL-Symbol
124
Kinsale Capital Group
KNSL
8,32 Mrd. $
845.633 $ 0,21 %
+2.564
Neu +824.813 $
2026 Q2
0 Quartale
UCB-Symbol
125
United Community Banks
UCB
4,11 Mrd. $
845.388 $ 0,21 %
24.092
– –
2025 Q1
5 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .