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EC

EntryPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+1,67 Mio. $
2
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,6 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,53 Mio. $
5
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,48 Mio. $
2
TIC-Symbol
TIC Solutions Inc
TIC
+1,48 Mio. $
3
SDGR-Symbol
Schrodinger
SDGR
+1,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,23 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18 %
2 Finanzwesen 16,8 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Technologie 12,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AWK-Symbol
126
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
844.086 $ 0,2 %
6.415
+2.862
+81 % +367.758 $
2026 Q1
1 Quartal
ALHC-Symbol
127
Alignment Healthcare
ALHC
1,72 Mrd. $
842.945 $ 0,2 %
35.403
+19.373
+121 % +371.824 $
2025 Q3
3 Quartale
TRIN-Symbol
128
Trinity Capital Inc
TRIN
1,52 Mrd. $
842.208 $ 0,2 %
47.077
-7.333
-13 % -120.950 $
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
129
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
837.887 $ 0,2 %
3.403
-1.860
-35 % -416.502 $
2024 Q4
6 Quartale
KIM-Symbol
130
Kimco Realty
KIM
15,4 Mrd. $
824.154 $ 0,2 %
32.511
– –
2025 Q4
2 Quartale
CHDN-Symbol
131
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
823.612 $ 0,2 %
+9.188
Neu +823.522 $
2026 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
132
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
821.866 $ 0,2 %
8.775
-4.949
-36 % -373.609 $
2025 Q3
3 Quartale
EHC-Symbol
133
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
820.062 $ 0,2 %
8.113
-3.862
-32 % -399.963 $
2026 Q1
1 Quartal
V-Symbol
134
Visa
V
756 Mrd. $
818.613 $ 0,2 %
2.386
-1.541
-39 % -494.730 $
2025 Q3
3 Quartale
AUPH-Symbol
135
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,2 Mrd. $
818.259 $ 0,2 %
48.218
+35.377
+276 % +565.148 $
2025 Q1
5 Quartale
MCRI-Symbol
136
Monarch Casino & Resort
MCRI
2,04 Mrd. $
813.613 $ 0,2 %
+6.182
Neu +720.322 $
2026 Q2
0 Quartale
CRAI-Symbol
137
CRA International
CRAI
1,12 Mrd. $
813.529 $ 0,2 %
5.717
-700
-11 % -105.267 $
2025 Q4
2 Quartale
IOSP-Symbol
138
Innospec
IOSP
2,38 Mrd. $
813.330 $ 0,2 %
9.993
– –
2024 Q4
6 Quartale
HIW-Symbol
139
Highwoods Properties
HIW
3,24 Mrd. $
811.968 $ 0,2 %
26.922
+17.437
+184 % +451.210 $
2025 Q2
4 Quartale
AIP-Symbol
140
Arteris
AIP
922 Mio. $
808.635 $ 0,2 %
+16.642
Neu +532.569 $
2026 Q2
0 Quartale
SYBT-Symbol
141
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,38 Mrd. $
799.494 $ 0,19 %
10.455
-6.730
-39 % -483.407 $
2025 Q4
2 Quartale
XENE-Symbol
142
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,24 Mrd. $
795.364 $ 0,19 %
13.177
+4.345
+49 % +241.242 $
2025 Q3
3 Quartale
FULC-Symbol
143
Fulcrum Therapeutics
FULC
279 Mio. $
794.948 $ 0,19 %
217.199
+171.951
+380 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TGLS-Symbol
144
Tecnoglass Holdings
TGLS
1,68 Mrd. $
794.787 $ 0,19 %
16.979
-11.360
-40 % -491.039 $
2024 Q4
6 Quartale
PLD-Symbol
145
Prologis
PLD
120 Mrd. $
793.448 $ 0,19 %
5.857
+2.255
+63 % +319.730 $
2026 Q1
1 Quartal
PEG-Symbol
146
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
793.014 $ 0,19 %
9.771
– –
2026 Q1
1 Quartal
SWX-Symbol
147
Southwest Gas
SWX
6,34 Mrd. $
789.695 $ 0,19 %
8.905
– –
2026 Q1
1 Quartal
ISRG-Symbol
148
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
783.827 $ 0,19 %
+1.971
Neu +861.102 $
2026 Q2
0 Quartale
ALV-Symbol
149
Autoliv
ALV
8,35 Mrd. $
780.662 $ 0,19 %
+6.720
Neu +798.688 $
2026 Q2
0 Quartale
NCLH-Symbol
150
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
780.120 $ 0,19 %
+36.955
Neu +689.573 $
2026 Q2
0 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .