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EC

EntryPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+1,67 Mio. $
2
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,6 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,53 Mio. $
5
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,48 Mio. $
2
TIC-Symbol
TIC Solutions Inc
TIC
+1,48 Mio. $
3
SDGR-Symbol
Schrodinger
SDGR
+1,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,23 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18 %
2 Finanzwesen 16,8 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Technologie 12,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FAST-Symbol
76
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,25 %
21.608
+12.953
+150 % +587.902 $
2026 Q1
1 Quartal
WTTR-Symbol
77
Select Water Solutions
WTTR
2,4 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,25 %
+51.832
Neu +907.661 $
2026 Q2
0 Quartale
KMB-Symbol
78
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,25 %
+9.261
Neu +917.860 $
2026 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
79
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,25 %
3.713
-951
-20 % -249.714 $
2025 Q4
2 Quartale
HLIT-Symbol
80
Harmonic Inc
HLIT
1,17 Mrd. $
1 Mio. $ 0,24 %
61.437
-47.480
-44 % -605.807 $
2025 Q2
4 Quartale
TPR-Symbol
81
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
993.774 $ 0,24 %
+6.789
Neu +972.780 $
2026 Q2
0 Quartale
GTY-Symbol
82
Getty Realty Corp
GTY
1,76 Mrd. $
988.624 $ 0,24 %
29.635
– –
2025 Q1
5 Quartale
PFE-Symbol
83
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
986.702 $ 0,24 %
+40.976
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SFBS-Symbol
84
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,3 Mrd. $
982.184 $ 0,24 %
22.644
– –
2025 Q2
4 Quartale
AMAL-Symbol
85
Amalgamated Financial
AMAL
1,41 Mrd. $
981.985 $ 0,24 %
21.394
– –
2025 Q2
4 Quartale
AKR-Symbol
86
Acadia Realty Trust
AKR
2,55 Mrd. $
975.661 $ 0,24 %
+46.660
Neu +998.202 $
2026 Q2
0 Quartale
DTM-Symbol
87
DT Midstream
DTM
12,6 Mrd. $
969.364 $ 0,24 %
6.606
+4.549
+221 % +643.467 $
2025 Q3
3 Quartale
SONO-Symbol
88
Sonos
SONO
2,05 Mrd. $
967.422 $ 0,23 %
+71.502
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INN-Symbol
89
Summit Hotel Properties
INN
705 Mio. $
964.877 $ 0,23 %
137.643
+92.345
+204 % +509.800 $
2026 Q1
1 Quartal
BCRX-Symbol
90
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,99 Mrd. $
954.270 $ 0,23 %
95.427
+77.866
+443 % +704.119 $
2025 Q1
5 Quartale
ECG-Symbol
91
Everus Construction Group
ECG
5,6 Mrd. $
954.212 $ 0,23 %
5.750
– –
2025 Q3
3 Quartale
DIS-Symbol
92
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
953.164 $ 0,23 %
9.903
+3.337
+51 % +340.198 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
93
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
951.930 $ 0,23 %
+2.520
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TJX-Symbol
94
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
950.208 $ 0,23 %
6.272
-3.217
-34 % -508.638 $
2024 Q4
6 Quartale
PPL-Symbol
95
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
945.645 $ 0,23 %
26.015
+10.946
+73 % +404.366 $
2025 Q4
2 Quartale
MRTN-Symbol
96
Marten Transport
MRTN
1,05 Mrd. $
942.643 $ 0,23 %
54.331
+15.330
+39 % +243.814 $
2026 Q1
1 Quartal
AAON-Symbol
97
Aaon
AAON
6,08 Mrd. $
941.809 $ 0,23 %
7.424
-5.215
-41 % -610.658 $
2025 Q4
2 Quartale
CME-Symbol
98
CME Group
CME
106 Mrd. $
940.515 $ 0,23 %
+4.259
Neu +1,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CASY-Symbol
99
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
928.315 $ 0,23 %
1.168
+849
+266 % +684.033 $
2026 Q1
1 Quartal
INVH-Symbol
100
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
923.459 $ 0,22 %
30.568
-24.388
-44 % -689.815 $
2025 Q3
3 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .