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EC

EntryPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+1,67 Mio. $
2
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,6 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,53 Mio. $
5
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,48 Mio. $
2
TIC-Symbol
TIC Solutions Inc
TIC
+1,48 Mio. $
3
SDGR-Symbol
Schrodinger
SDGR
+1,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,23 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18 %
2 Finanzwesen 16,8 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Technologie 12,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KALU-Symbol
51
Kaiser Aluminum
KALU
2,41 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,29 %
6.173
-99
-2 % -16.831 $
2025 Q2
4 Quartale
DAN-Symbol
52
Dana Inc
DAN
3,12 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,29 %
43.925
+24.633
+128 % +840.764 $
2025 Q4
2 Quartale
COO-Symbol
53
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,29 %
16.647
+11.845
+247 % +774.354 $
2026 Q1
1 Quartal
GAP-Symbol
54
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,29 %
63.876
+53.226
+500 % +1,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
G-Symbol
55
Genpact
G
6,23 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,29 %
43.337
+13.291
+44 % +436.680 $
2025 Q4
2 Quartale
HHH-Symbol
56
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,29 %
+16.604
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HOG-Symbol
57
Harley-Davidson
HOG
2,78 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,29 %
48.169
-24.174
-33 % -580.906 $
2025 Q3
3 Quartale
DRH-Symbol
58
Diamondrock Hospitality Co
DRH
2,75 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,29 %
96.721
+83.133
+612 % +904.645 $
2026 Q1
1 Quartal
LGIH-Symbol
59
LGI Homes
LGIH
1000 Mio. $
1,18 Mio. $ 0,29 %
18.461
-6.353
-26 % -303.637 $
2024 Q2
8 Quartale
UPBD-Symbol
60
Upbound Group
UPBD
954 Mio. $
1,16 Mio. $ 0,28 %
54.793
+36.882
+206 % +689.420 $
2026 Q1
1 Quartal
AEIS-Symbol
61
Advanced Energy
AEIS
9,5 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,28 %
3.091
+552
+22 % +193.031 $
2026 Q1
1 Quartal
NPKI-Symbol
62
NPK International
NPKI
914 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,28 %
71.868
+31.870
+80 % +480.842 $
2025 Q4
2 Quartale
HNGE-Symbol
63
Hinge Health
HNGE
8 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,28 %
+13.738
Neu +745.862 $
2026 Q2
0 Quartale
TSN-Symbol
64
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,28 %
+19.843
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
LVS-Symbol
65
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,27 %
24.519
+13.100
+115 % +679.434 $
2026 Q1
1 Quartal
ABM-Symbol
66
ABM Industries
ABM
3 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,27 %
25.331
+7.283
+40 % +298.614 $
2025 Q2
4 Quartale
THRM-Symbol
67
Gentherm
THRM
1,58 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,27 %
32.767
-9.368
-22 % -301.601 $
2025 Q3
3 Quartale
AXP-Symbol
68
American Express
AXP
212 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,27 %
3.298
+909
+38 % +291.039 $
2025 Q4
2 Quartale
ITT-Symbol
69
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,27 %
5.633
-18
-0,3 % -3.640 $
2025 Q2
4 Quartale
RJF-Symbol
70
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,27 %
7.309
+4.385
+150 % +665.648 $
2026 Q1
1 Quartal
APA-Symbol
71
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,27 %
34.024
+24.890
+272 % +934.684 $
2026 Q1
1 Quartal
DLR-Symbol
72
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,27 %
+6.081
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CALX-Symbol
73
Calix
CALX
2,3 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,26 %
+29.254
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NLY-Symbol
74
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,26 %
47.953
+14.276
+42 % +315.206 $
2025 Q4
2 Quartale
ERII-Symbol
75
Energy Recovery
ERII
339 Mio. $
1,05 Mio. $ 0,25 %
116.101
+87.729
+309 % +833.706 $
2025 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .