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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PRA Group
PRAA
730 Mio. $
| 774.032 $ | 0,19 % |
40.760
+8.270
| +25 % | +146.912 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
152
Sanmina
SANM
9,42 Mrd. $
| 767.845 $ | 0,19 % |
+3.034
| Neu | +664.826 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
J&J Snack Foods
JJSF
1,47 Mrd. $
| 765.716 $ | 0,19 % |
+10.425
| Neu | +811.548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
154
Levi Strauss
LEVI
7,84 Mrd. $
| 762.033 $ | 0,18 % |
30.690
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
155
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 759.872 $ | 0,18 % |
+30.952
| Neu | +798.791 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
156
UMH Properties
UMH
1,3 Mrd. $
| 754.790 $ | 0,18 % |
49.854
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
157
The Mosaic Company
MOS
5,98 Mrd. $
| 753.008 $ | 0,18 % |
35.536
+15.829
| +80 % | +365.913 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
158
Allegro MicroSystems
ALGM
5,89 Mrd. $
| 752.731 $ | 0,18 % |
+10.812
| Neu | +505.862 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| 749.807 $ | 0,18 % |
5.966
-3.178
| -35 % | -414.417 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
160
IMAX
IMAX
2,79 Mrd. $
| 747.694 $ | 0,18 % |
+18.758
| Neu | +718.960 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
161
Metallus
MTUS
852 Mio. $
| 747.002 $ | 0,18 % |
39.968
+17.669
| +79 % | +331.781 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
162
Trustco Bank Corp NY
TRST
925 Mio. $
| 745.678 $ | 0,18 % |
13.580
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
163
Dynatrace
DT
17,7 Mrd. $
| 743.704 $ | 0,18 % |
+16.937
| Neu | +659.656 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
164
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 743.593 $ | 0,18 % |
+5.468
| Neu | +566.397 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
165
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
| 742.824 $ | 0,18 % |
8.145
-30
| -0,4 % | -2.675 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
166
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
| 734.913 $ | 0,18 % |
6.483
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
167
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
| 731.822 $ | 0,18 % |
10.184
+4.736
| +87 % | +445.847 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
168
Sonida Senior Living
SNDA
1,7 Mrd. $
| 731.626 $ | 0,18 % |
17.932
-2.054
| -10 % | -73.575 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
169
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
| 730.232 $ | 0,18 % |
5.322
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
170
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| 725.505 $ | 0,18 % |
1.876
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
171
US Foods
USFD
22,1 Mrd. $
| 724.646 $ | 0,18 % |
7.087
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
172
Immunocore
IMCR
1,51 Mrd. $
| 724.376 $ | 0,18 % |
+22.815
| Neu | +674.929 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
173
Materion
MTRN
5,11 Mrd. $
| 723.252 $ | 0,18 % |
2.432
+984
| +68 % | +206.043 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
174
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
| 719.310 $ | 0,17 % |
2.531
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
175
Forum Energy Technologies
FET
903 Mio. $
| 717.134 $ | 0,17 % |
14.277
+5.378
| +60 % | +299.883 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .