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EC

EntryPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+1,67 Mio. $
2
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,6 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,53 Mio. $
5
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,48 Mio. $
2
TIC-Symbol
TIC Solutions Inc
TIC
+1,48 Mio. $
3
SDGR-Symbol
Schrodinger
SDGR
+1,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,23 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18 %
2 Finanzwesen 16,8 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Technologie 12,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GVA-Symbol
201
Granite Construction
GVA
4,88 Mrd. $
689.229 $ 0,17 %
4.360
– –
2025 Q3
3 Quartale
COHU-Symbol
202
Cohu
COHU
2,41 Mrd. $
683.076 $ 0,17 %
9.242
-1.698
-16 % -84.868 $
2026 Q1
1 Quartal
FCPT-Symbol
203
Four Corners Property Trust
FCPT
2,41 Mrd. $
680.084 $ 0,17 %
27.702
– –
2025 Q1
5 Quartale
MRCY-Symbol
204
Mercury Systems
MRCY
4,52 Mrd. $
676.730 $ 0,16 %
+5.532
Neu +527.035 $
2026 Q2
0 Quartale
NYT-Symbol
205
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
675.937 $ 0,16 %
9.659
+6.050
+168 % +466.460 $
2024 Q4
6 Quartale
GEF-Symbol
206
Greif
GEF
4,67 Mrd. $
675.773 $ 0,16 %
9.072
+1.808
+25 % +121.272 $
2026 Q1
1 Quartal
CGNX-Symbol
207
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
674.737 $ 0,16 %
+9.317
Neu +565.334 $
2026 Q2
0 Quartale
IRM-Symbol
208
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
674.622 $ 0,16 %
5.341
-2.478
-32 % -303.791 $
2025 Q4
2 Quartale
SLP-Symbol
209
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
672.691 $ 0,16 %
+36.739
Neu +564.550 $
2026 Q2
0 Quartale
GBCI-Symbol
210
Glacier Bancorp
GBCI
5,71 Mrd. $
670.127 $ 0,16 %
12.992
+4.691
+57 % +226.109 $
2026 Q1
1 Quartal
RVMD-Symbol
211
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
669.339 $ 0,16 %
3.574
-126
-3 % -18.405 $
2026 Q1
1 Quartal
LXU-Symbol
212
LSB Industries
LXU
765 Mio. $
659.475 $ 0,16 %
61.006
+4.991
+9 % +66.784 $
2026 Q1
1 Quartal
PSX-Symbol
213
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
658.957 $ 0,16 %
3.898
+2.249
+136 % +387.139 $
2026 Q1
1 Quartal
CTRI-Symbol
214
Centuri Holdings
CTRI
1,99 Mrd. $
658.627 $ 0,16 %
21.780
-5.777
-21 % -186.450 $
2025 Q3
3 Quartale
TFIN-Symbol
215
Triumph Financial Inc
TFIN
1,47 Mrd. $
656.342 $ 0,16 %
+8.601
Neu +585.008 $
2026 Q2
0 Quartale
STT-Symbol
216
State Street
STT
45,5 Mrd. $
653.130 $ 0,16 %
+3.851
Neu +593.819 $
2026 Q2
0 Quartale
AGYS-Symbol
217
Agilysys
AGYS
3,1 Mrd. $
651.871 $ 0,16 %
+6.238
Neu +482.960 $
2026 Q2
0 Quartale
ICHR-Symbol
218
Ichor Holdings
ICHR
1,58 Mrd. $
651.785 $ 0,16 %
5.805
-2.829
-33 % -204.084 $
2025 Q3
3 Quartale
SHEL-Symbol
219
Shell
SHEL
303 Mrd. $
650.793 $ 0,16 %
8.393
+6.020
+254 % +519.664 $
2025 Q3
3 Quartale
HLN-Symbol
220
Haleon
HLN
44,5 Mrd. $
649.974 $ 0,16 %
69.665
+31.766
+84 % +295.332 $
2026 Q1
1 Quartal
LH-Symbol
221
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
649.880 $ 0,16 %
+2.321
Neu +610.147 $
2026 Q2
0 Quartale
BLKB-Symbol
222
Blackbaud
BLKB
2,34 Mrd. $
648.648 $ 0,16 %
+21.899
Neu +720.328 $
2026 Q2
0 Quartale
HLI-Symbol
223
Houlihan Lokey
HLI
9,05 Mrd. $
643.422 $ 0,16 %
4.797
+1.997
+71 % +294.654 $
2026 Q1
1 Quartal
NFLX-Symbol
224
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
642.957 $ 0,16 %
9.005
+6.248
+227 % +550.246 $
2026 Q1
1 Quartal
TENB-Symbol
225
Tenable Holdings
TENB
4,1 Mrd. $
642.044 $ 0,16 %
17.409
-8.637
-33 % -203.155 $
2024 Q4
6 Quartale
7 8
9
10 11

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KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .