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EC

EntryPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+1,67 Mio. $
2
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,6 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,53 Mio. $
5
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,48 Mio. $
2
TIC-Symbol
TIC Solutions Inc
TIC
+1,48 Mio. $
3
SDGR-Symbol
Schrodinger
SDGR
+1,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,23 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18 %
2 Finanzwesen 16,8 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Technologie 12,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACVA-Symbol
251
ACV Auctions
ACVA
601.695 $ 0,15 %
83.685
+31.307
+60 % +177.436 $
2025 Q1
5 Quartale
NABL-Symbol
252
N-able
NABL
860 Mio. $
601.238 $ 0,15 %
+163.825
Neu +681.299 $
2026 Q2
0 Quartale
SHO-Symbol
253
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,23 Mrd. $
601.125 $ 0,15 %
+52.500
Neu +551.072 $
2026 Q2
0 Quartale
MGY-Symbol
254
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,86 Mrd. $
601.079 $ 0,15 %
23.498
– –
2025 Q3
3 Quartale
CAI-Symbol
255
Caris Life Sciences
CAI
8,68 Mrd. $
600.873 $ 0,15 %
+33.719
Neu +603.550 $
2026 Q2
0 Quartale
KREF-Symbol
256
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
333 Mio. $
598.473 $ 0,15 %
87.496
+20.075
+30 % +132.802 $
2026 Q1
1 Quartal
AMTB-Symbol
257
Amerant Bancorp
AMTB
1,12 Mrd. $
596.249 $ 0,14 %
23.364
– –
2025 Q4
2 Quartale
MRVI-Symbol
258
Maravai LifeSciences
MRVI
1,04 Mrd. $
593.961 $ 0,14 %
95.186
+9.983
+12 % +43.098 $
2026 Q1
1 Quartal
TKO-Symbol
259
TKO Group
TKO
12,7 Mrd. $
591.650 $ 0,14 %
+2.939
Neu +573.148 $
2026 Q2
0 Quartale
INTU-Symbol
260
Intuit
INTU
87 Mrd. $
590.121 $ 0,14 %
+2.261
Neu +787.581 $
2026 Q2
0 Quartale
SRCE-Symbol
261
1st Source
SRCE
2,05 Mrd. $
588.518 $ 0,14 %
7.214
– –
2025 Q2
4 Quartale
STRA-Symbol
262
Strategic Education
STRA
1,8 Mrd. $
587.062 $ 0,14 %
7.662
-4.872
-39 % -385.371 $
2024 Q2
8 Quartale
NTSK-Symbol
263
Netskope Inc
NTSK
7,93 Mrd. $
586.997 $ 0,14 %
+53.656
Neu +546.476 $
2026 Q2
0 Quartale
MOG.A-Symbol
264
Moog Inc Class A
MOG.A
11,7 Mrd. $
586.171 $ 0,14 %
1.383
-819
-37 % -279.586 $
2025 Q1
5 Quartale
EFX-Symbol
265
Equifax
EFX
18,6 Mrd. $
581.233 $ 0,14 %
+3.662
Neu +624.181 $
2026 Q2
0 Quartale
AGO-Symbol
266
Assured Guaranty
AGO
3,07 Mrd. $
580.920 $ 0,14 %
7.247
+3.206
+79 % +253.153 $
2025 Q3
3 Quartale
LFST-Symbol
267
Lifestance Health
LFST
4,47 Mrd. $
580.868 $ 0,14 %
54.236
-68.694
-56 % -530.915 $
2024 Q4
6 Quartale
SN-Symbol
268
SharkNinja
SN
26,6 Mrd. $
580.758 $ 0,14 %
3.814
+1.634
+75 % +195.698 $
2025 Q3
3 Quartale
SNN-Symbol
269
Smith & Nephew
SNN
12,1 Mrd. $
579.340 $ 0,14 %
20.109
+12.490
+164 % +387.978 $
2026 Q1
1 Quartal
FLGT-Symbol
270
Fulgent Genetics
FLGT
553 Mio. $
574.539 $ 0,14 %
27.999
+12.254
+78 % +207.738 $
2025 Q3
3 Quartale
NWL-Symbol
271
Newell Brands
NWL
2,36 Mrd. $
572.604 $ 0,14 %
+93.258
Neu +394.304 $
2026 Q2
0 Quartale
NAT-Symbol
272
Nordic American Tanker
NAT
1,59 Mrd. $
571.058 $ 0,14 %
103.079
+35.287
+52 % +199.816 $
2025 Q2
4 Quartale
MFG-Symbol
273
Mizuho Financial
MFG
122 Mrd. $
570.575 $ 0,14 %
59.559
+16.078
+37 % +144.411 $
2025 Q3
3 Quartale
QCRH-Symbol
274
QCR Holdings
QCRH
1,6 Mrd. $
569.011 $ 0,14 %
5.845
– –
2025 Q1
5 Quartale
NGVT-Symbol
275
Ingevity
NGVT
2,42 Mrd. $
567.716 $ 0,14 %
+7.603
Neu +547.294 $
2026 Q2
0 Quartale
9 10
11
12 13

Ähnliche Fonds

KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .