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EC

EntryPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+1,67 Mio. $
2
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,6 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,53 Mio. $
5
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,48 Mio. $
2
TIC-Symbol
TIC Solutions Inc
TIC
+1,48 Mio. $
3
SDGR-Symbol
Schrodinger
SDGR
+1,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,23 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18 %
2 Finanzwesen 16,8 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Technologie 12,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GIII-Symbol
276
G-III Apparel Group
GIII
1,22 Mrd. $
565.755 $ 0,14 %
+16.783
Neu +529.628 $
2026 Q2
0 Quartale
IPGP-Symbol
277
IPG Photonics
IPGP
3,08 Mrd. $
564.075 $ 0,14 %
4.808
+2.193
+84 % +251.946 $
2025 Q4
2 Quartale
TXN-Symbol
278
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
561.862 $ 0,14 %
1.885
-2.480
-57 % -688.016 $
2025 Q4
2 Quartale
ZVRA-Symbol
279
Zevra Therapeutics
ZVRA
603 Mio. $
561.784 $ 0,14 %
39.176
-3.709
-9 % -41.231 $
2025 Q3
3 Quartale
XIFR-Symbol
280
XPLR Infrastructure LP
XIFR
920 Mio. $
559.003 $ 0,14 %
47.333
+22.035
+87 % +246.270 $
2024 Q2
8 Quartale
SMFG-Symbol
281
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
153 Mrd. $
558.469 $ 0,14 %
23.684
+11.159
+89 % +247.816 $
2026 Q1
1 Quartal
SIRI-Symbol
282
SiriusXM
SIRI
9,05 Mrd. $
558.276 $ 0,14 %
+18.899
Neu +507.860 $
2026 Q2
0 Quartale
CX-Symbol
283
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
556.800 $ 0,14 %
46.400
+32.884
+243 % +408.344 $
2025 Q3
3 Quartale
WMS-Symbol
284
Advanced Drainage Systems
WMS
9,6 Mrd. $
556.580 $ 0,14 %
3.546
+818
+30 % +116.900 $
2026 Q1
1 Quartal
FIVN-Symbol
285
FIVE9
FIVN
2,49 Mrd. $
554.512 $ 0,13 %
26.009
-42.974
-62 % -848.341 $
2025 Q4
2 Quartale
ENSG-Symbol
286
The Ensign Group
ENSG
10,1 Mrd. $
553.836 $ 0,13 %
3.455
+1.578
+84 % +278.375 $
2025 Q4
2 Quartale
MAS-Symbol
287
Masco
MAS
14,4 Mrd. $
553.560 $ 0,13 %
6.803
-486
-7 % -33.908 $
2026 Q1
1 Quartal
OLLI-Symbol
288
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,56 Mrd. $
552.998 $ 0,13 %
7.193
+4.445
+162 % +370.701 $
2026 Q1
1 Quartal
SSNC-Symbol
289
SS&C Technologies
SSNC
19,9 Mrd. $
552.866 $ 0,13 %
8.910
– –
2026 Q1
1 Quartal
CG-Symbol
290
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
551.894 $ 0,13 %
13.106
+8.163
+165 % +383.416 $
2026 Q1
1 Quartal
LGND-Symbol
291
Ligand Pharmaceuticals
LGND
5,93 Mrd. $
550.945 $ 0,13 %
1.743
-2.179
-56 % -513.434 $
2025 Q3
3 Quartale
EPAC-Symbol
292
Enerpac Tool Group
EPAC
1,8 Mrd. $
550.236 $ 0,13 %
15.344
– –
2025 Q4
2 Quartale
AEE-Symbol
293
Ameren
AEE
28,8 Mrd. $
550.166 $ 0,13 %
4.867
– –
2025 Q2
4 Quartale
UBER-Symbol
294
Uber
UBER
143 Mrd. $
549.498 $ 0,13 %
7.615
+4.576
+151 % +335.543 $
2026 Q1
1 Quartal
MEDP-Symbol
295
Medpace
MEDP
17,3 Mrd. $
548.655 $ 0,13 %
+1.036
Neu +478.125 $
2026 Q2
0 Quartale
SPNT-Symbol
296
SiriusPoint
SPNT
2,93 Mrd. $
548.064 $ 0,13 %
22.836
+4.629
+25 % +106.050 $
2025 Q4
2 Quartale
SUNC-Symbol
297
SunocoCorp LLC
SUNC
3,73 Mrd. $
547.518 $ 0,13 %
+8.091
Neu +529.714 $
2026 Q2
0 Quartale
ASTE-Symbol
298
Astec Industries
ASTE
888 Mio. $
542.327 $ 0,13 %
8.863
-7.520
-46 % -415.116 $
2026 Q1
1 Quartal
NMIH-Symbol
299
NMI Holdings
NMIH
3,08 Mrd. $
540.744 $ 0,13 %
13.160
– –
2025 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
300
Home Depot
HD
309 Mrd. $
540.658 $ 0,13 %
1.533
-2.591
-63 % -842.920 $
2026 Q1
1 Quartal
10 11
12
13 14

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KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .