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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Ryder
R
9,05 Mrd. $
| 496.151 $ | 0,12 % |
1.881
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
327
Lightpath Technologies
LPTH
525 Mio. $
| 492.576 $ | 0,12 % |
30.127
-33.512
| -53 % | -467.750 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
328
Wingstop
WING
3,62 Mrd. $
| 488.323 $ | 0,12 % |
+2.816
| Neu | +443.749 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
329
Freshworks
FRSH
3,69 Mrd. $
| 485.699 $ | 0,12 % |
47.994
-27.138
| -36 % | -241.656 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
330
Cavco Industries
CVCO
3,93 Mrd. $
| 484.746 $ | 0,12 % |
+789
| Neu | +418.897 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
331
Business First Bancshares
BFST
1,01 Mrd. $
| 484.735 $ | 0,12 % |
15.774
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
332
WSFS Financial
WSFS
3,88 Mrd. $
| 484.550 $ | 0,12 % |
6.315
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
333
First Bancorp
FBP
4,14 Mrd. $
| 484.276 $ | 0,12 % |
18.576
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
334
Titan International
TWI
424 Mio. $
| 483.872 $ | 0,12 % |
62.759
+34.225
| +120 % | +263.854 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
335
Lexeo Therapeutics
LXEO
227 Mio. $
| 482.481 $ | 0,12 % |
103.648
+87.088
| +526 % | +471.076 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
336
First Financial Bankshares
FFIN
4,29 Mrd. $
| 481.701 $ | 0,12 % |
13.922
-11.644
| -46 % | -376.205 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
337
Webull Corp
BULL
3,18 Mrd. $
| 480.583 $ | 0,12 % |
73.709
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
AXIS Capital
AXS
7,28 Mrd. $
| 479.182 $ | 0,12 % |
4.460
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
339
CareTrust REIT
CTRE
8,47 Mrd. $
| 476.695 $ | 0,12 % |
11.814
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
340
Ecopetrol
EC
36,5 Mrd. $
| 476.556 $ | 0,12 % |
33.466
+13.259
| +66 % | +191.833 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
341
Clover Health Investments
CLOV
2,36 Mrd. $
| 476.478 $ | 0,12 % |
90.931
-65.586
| -42 % | -222.684 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
342
Forestar Group
FOR
1,28 Mrd. $
| 475.510 $ | 0,12 % |
+15.024
| Neu | +412.966 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
343
TIC Solutions Inc
TIC
1,91 Mrd. $
| 472.351 $ | 0,11 % |
58.387
-175.099
| -75 % | -1,48 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
344
Weave Communications
WEAV
595 Mio. $
| 471.461 $ | 0,11 % |
78.708
+62.179
| +376 % | +338.708 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
345
Home BancShares
HOMB
5,83 Mrd. $
| 470.276 $ | 0,11 % |
16.472
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
346
TETRA Technologies
TTI
776 Mio. $
| 470.104 $ | 0,11 % |
+41.492
| Neu | +406.522 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
347
Transcat
TRNS
755 Mio. $
| 467.654 $ | 0,11 % |
5.041
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
348
MeiraGTx Holdings
MGTX
908 Mio. $
| 466.230 $ | 0,11 % |
34.510
+2.578
| +8 % | +25.617 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
349
Disc Medicine
IRON
3,03 Mrd. $
| 465.975 $ | 0,11 % |
6.371
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
350
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 463.870 $ | 0,11 % |
+15.979
| Neu | +432.000 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .