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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,07 Mrd. $
| 436.322 $ | 0,11 % |
4.418
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
377
Lineage Inc
LINE
7,56 Mrd. $
| 431.635 $ | 0,1 % |
9.980
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
378
Phinia Inc
PHIN
2,08 Mrd. $
| 430.877 $ | 0,1 % |
5.231
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
379
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 430.824 $ | 0,1 % |
12.380
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
380
Cohen & Steers
CNS
3,52 Mrd. $
| 430.800 $ | 0,1 % |
5.658
-507
| -8 % | -35.855 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
381
Cogent Biosciences
COGT
5,21 Mrd. $
| 430.460 $ | 0,1 % |
11.123
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
382
Aspen Aerogels
ASPN
442 Mio. $
| 429.814 $ | 0,1 % |
67.794
-78.879
| -54 % | -386.901 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
383
Vicor
VICR
8,79 Mrd. $
| 429.531 $ | 0,1 % |
+1.131
| Neu | +308.824 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
384
Crescent Energy
CRGY
5,79 Mrd. $
| 428.947 $ | 0,1 % |
43.681
+27.811
| +175 % | +339.903 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
385
Beta Bionics
BBNX
908 Mio. $
| 428.919 $ | 0,1 % |
+27.372
| Neu | +325.541 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
386
Kulicke & Soffa
KLIC
4,26 Mrd. $
| 427.764 $ | 0,1 % |
3.198
-10
| -0,3 % | -980 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
387
Illinois Tool Works
ITW
76,9 Mrd. $
| 427.613 $ | 0,1 % |
1.581
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
388
SLM Corp
SLM
4,06 Mrd. $
| 427.206 $ | 0,1 % |
16.469
-27.676
| -63 % | -623.192 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
389
EXL Service
EXLS
6,03 Mrd. $
| 426.845 $ | 0,1 % |
16.506
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
390
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
| 425.728 $ | 0,1 % |
+2.974
| Neu | +418.623 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
391
Dave Inc
DAVE
4,59 Mrd. $
| 424.753 $ | 0,1 % |
+1.140
| Neu | +296.360 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
392
Alaska Air
ALK
3,79 Mrd. $
| 420.628 $ | 0,1 % |
+8.058
| Neu | +344.166 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
393
Adtran
ADTN
524 Mio. $
| 420.503 $ | 0,1 % |
30.252
-23.194
| -43 % | -361.898 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
394
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| 420.208 $ | 0,1 % |
+15.923
| Neu | +422.116 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
395
Teradyne
TER
52,5 Mrd. $
| 419.489 $ | 0,1 % |
867
-843
| -49 % | -317.994 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
396
Great Southern Bancorp
GSBC
845 Mio. $
| 418.474 $ | 0,1 % |
5.337
-726
| -12 % | -51.164 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
397
Agilent Technologies
A
47,9 Mrd. $
| 418.415 $ | 0,1 % |
3.150
-1.169
| -27 % | -142.443 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
398
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| 418.383 $ | 0,1 % |
+2.748
| Neu | +457.825 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
399
ArcBest
ARCB
2,86 Mrd. $
| 416.984 $ | 0,1 % |
+2.905
| Neu | +378.070 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
400
Dianthus Therapeutics
DNTH
4,17 Mrd. $
| 412.535 $ | 0,1 % |
+4.232
| Neu | +369.630 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .