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EC

EntryPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+1,67 Mio. $
2
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,6 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,53 Mio. $
5
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,48 Mio. $
2
TIC-Symbol
TIC Solutions Inc
TIC
+1,48 Mio. $
3
SDGR-Symbol
Schrodinger
SDGR
+1,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,23 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18 %
2 Finanzwesen 16,8 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Technologie 12,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARE-Symbol
401
Alexandria Real Estate Equities
ARE
6,99 Mrd. $
411.913 $ 0,1 %
+7.794
Neu +372.886 $
2026 Q2
0 Quartale
OLN-Symbol
402
Olin
OLN
1,73 Mrd. $
411.800 $ 0,1 %
20.777
-10.851
-34 % -283.631 $
2025 Q3
3 Quartale
VRTS-Symbol
403
Virtus Investment Partners
VRTS
780 Mio. $
409.406 $ 0,1 %
2.853
– –
2023 Q4
10 Quartale
RCUS-Symbol
404
Arcus Biosciences
RCUS
2,82 Mrd. $
407.696 $ 0,1 %
+13.224
Neu +326.831 $
2026 Q2
0 Quartale
RRX-Symbol
405
Regal Rexnord
RRX
10,5 Mrd. $
407.305 $ 0,1 %
1.710
-2.707
-61 % -565.642 $
2024 Q4
6 Quartale
ECPG-Symbol
406
Encore Capital Group
ECPG
2,13 Mrd. $
407.211 $ 0,1 %
+4.365
Neu +355.397 $
2026 Q2
0 Quartale
BRC-Symbol
407
Brady Corp
BRC
3,84 Mrd. $
406.937 $ 0,1 %
+4.444
Neu +369.393 $
2026 Q2
0 Quartale
AMN-Symbol
408
AMN Healthcare
AMN
1,57 Mrd. $
406.502 $ 0,1 %
12.558
-1.660
-12 % -42.816 $
2026 Q1
1 Quartal
WSC-Symbol
409
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
2,84 Mrd. $
405.916 $ 0,1 %
14.065
– –
2025 Q4
2 Quartale
RBBN-Symbol
410
Ribbon Communications
RBBN
270 Mio. $
404.539 $ 0,1 %
172.880
+32.576
+23 % +85.991 $
2025 Q3
3 Quartale
MEC-Symbol
411
Mayville Engineering Co
MEC
355 Mio. $
404.306 $ 0,1 %
+10.793
Neu +288.476 $
2026 Q2
0 Quartale
CMPS-Symbol
412
Compass Pathways
CMPS
1,54 Mrd. $
401.506 $ 0,1 %
28.375
+11.763
+71 % +119.383 $
2026 Q1
1 Quartal
MITK-Symbol
413
Mitek Systems
MITK
754 Mio. $
400.587 $ 0,1 %
+19.900
Neu +308.794 $
2026 Q2
0 Quartale
GLIBK-Symbol
414
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
818 Mio. $
400.024 $ 0,1 %
18.554
+1.467
+9 % +41.197 $
2026 Q1
1 Quartal
ARVN-Symbol
415
Arvinas
ARVN
475 Mio. $
399.894 $ 0,1 %
+48.122
Neu +448.776 $
2026 Q2
0 Quartale
PAY-Symbol
416
Paymentus
PAY
3,96 Mrd. $
399.002 $ 0,1 %
16.515
-14.605
-47 % -358.395 $
2025 Q4
2 Quartale
LUV-Symbol
417
Southwest Airlines
LUV
19 Mrd. $
398.659 $ 0,1 %
+7.753
Neu +325.586 $
2026 Q2
0 Quartale
SKYW-Symbol
418
Skywest
SKYW
3,51 Mrd. $
398.413 $ 0,1 %
4.011
– –
2026 Q1
1 Quartal
MTW-Symbol
419
Manitowoc
MTW
783 Mio. $
398.185 $ 0,1 %
28.667
– –
2026 Q1
1 Quartal
PFS-Symbol
420
Provident Financial Services
PFS
2,88 Mrd. $
397.199 $ 0,1 %
16.802
– –
2026 Q1
1 Quartal
EGHT-Symbol
421
8x8 Inc
EGHT
289 Mio. $
396.192 $ 0,1 %
231.691
+198.649
+601 % +399.861 $
2026 Q1
1 Quartal
AVO-Symbol
422
Mission Produce
AVO
1,04 Mrd. $
396.085 $ 0,1 %
33.595
-32.804
-49 % -414.429 $
2025 Q4
2 Quartale
WGO-Symbol
423
Winnebago Industries
WGO
641 Mio. $
393.968 $ 0,1 %
12.611
-4.890
-28 % -149.147 $
2025 Q2
4 Quartale
ESE-Symbol
424
ESCO Technologies
ESE
6,51 Mrd. $
392.395 $ 0,1 %
1.121
-1.993
-64 % -623.535 $
2024 Q3
7 Quartale
NET-Symbol
425
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
391.957 $ 0,1 %
+1.598
Neu +349.601 $
2026 Q2
0 Quartale
15 16
17
18 19

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KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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THCM
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .