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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Everest Group
EG
15 Mrd. $
| 370.805 $ | 0,09 % |
1.038
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
452
Biogen
BIIB
34,5 Mrd. $
| 370.759 $ | 0,09 % |
+1.716
| Neu | +328.256 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
453
Chime Financial
CHYM
11,2 Mrd. $
| 370.094 $ | 0,09 % |
+18.071
| Neu | +350.758 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
454
Regional Management Corp
RM
314 Mio. $
| 369.688 $ | 0,09 % |
8.973
-1.355
| -13 % | -49.694 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
455
First American
FAF
6,62 Mrd. $
| 369.220 $ | 0,09 % |
+5.383
| Neu | +358.859 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
456
Targa Resources
TRGP
62,8 Mrd. $
| 368.156 $ | 0,09 % |
1.373
-2.829
| -67 % | -726.966 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
457
Newmont
NEM
124 Mrd. $
| 367.903 $ | 0,09 % |
3.939
+633
| +19 % | +68.952 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
458
National Presto Industries
NPK
1,07 Mrd. $
| 366.721 $ | 0,09 % |
+2.934
| Neu | +397.886 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
459
Kimball Electronics
KE
629 Mio. $
| 366.285 $ | 0,09 % |
+14.308
| Neu | +367.286 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
460
Gladstone Land Corp
LAND
381 Mio. $
| 366.278 $ | 0,09 % |
42.940
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
461
CTS Corp
CTS
1,58 Mrd. $
| 365.846 $ | 0,09 % |
5.612
-2.637
| -32 % | -158.148 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
462
Entegris
ENTG
22,1 Mrd. $
| 364.576 $ | 0,09 % |
2.027
-2.271
| -53 % | -327.505 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
463
Avista
AVA
3,03 Mrd. $
| 364.304 $ | 0,09 % |
8.905
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
464
Ranger Energy Services
RNGR
353 Mio. $
| 363.539 $ | 0,09 % |
22.707
+9.935
| +78 % | +162.790 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
465
Verizon
VZ
183 Mrd. $
| 362.981 $ | 0,09 % |
+8.573
| Neu | +402.177 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
466
Dolby
DLB
5,72 Mrd. $
| 362.802 $ | 0,09 % |
6.900
-19.535
| -74 % | -1,12 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
467
Travel + Leisure Co
TNL
4 Mrd. $
| 362.584 $ | 0,09 % |
+4.744
| Neu | +333.295 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
468
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 362.575 $ | 0,09 % |
1.619
-3.793
| -70 % | -810.748 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
469
PayPal
PYPL
48,3 Mrd. $
| 359.733 $ | 0,09 % |
8.331
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
470
Telephone and Data Systems
TDS
3,83 Mrd. $
| 358.886 $ | 0,09 % |
+9.697
| Neu | +408.779 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
471
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
| 356.371 $ | 0,09 % |
+1.018
| Neu | +347.187 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
472
Alphatec Holdings
ATEC
1,61 Mrd. $
| 356.354 $ | 0,09 % |
+41.197
| Neu | +375.280 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
473
Republic Services
RSG
70,1 Mrd. $
| 355.204 $ | 0,09 % |
1.667
+605
| +57 % | +126.468 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
474
Atlassian
TEAM
54,4 Mrd. $
| 354.489 $ | 0,09 % |
+4.557
| Neu | +372.669 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
475
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
| 353.953 $ | 0,09 % |
7.703
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
KP
T
HP
WIP
MP
AWP
THCM
KWM
Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .