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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Seanergy Maritime Holdings
SHIP
332 Mio. $
| 352.726 $ | 0,09 % |
+26.264
| Neu | +395.625 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
477
FormFactor
FORM
8,61 Mrd. $
| 352.646 $ | 0,09 % |
2.205
-2.704
| -55 % | -358.746 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
478
MasterCraft Boat Holdings
MCFT
468 Mio. $
| 351.513 $ | 0,09 % |
13.614
-2.796
| -17 % | -65.053 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
479
Klaviyo
KVYO
4,99 Mrd. $
| 351.060 $ | 0,09 % |
+23.249
| Neu | +385.322 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
480
Xylem
XYL
24,2 Mrd. $
| 349.665 $ | 0,08 % |
2.958
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
481
Biglari Holdings Class A
BH.A
1,39 Mrd. $
| 349.377 $ | 0,08 % |
+166
| Neu | +272.349 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
482
Nicolet Bankshares
NIC
3,41 Mrd. $
| 348.973 $ | 0,08 % |
2.110
-1.494
| -41 % | -220.509 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
483
NeoGenomics
NEO
2,11 Mrd. $
| 348.249 $ | 0,08 % |
+23.869
| Neu | +230.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
484
GSK
GSK
99,1 Mrd. $
| 347.649 $ | 0,08 % |
+6.632
| Neu | +350.744 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
485
Talos Energy
TALO
3,01 Mrd. $
| 346.763 $ | 0,08 % |
26.860
+13.907
| +107 % | +207.423 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
486
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,67 Mrd. $
| 346.103 $ | 0,08 % |
+4.181
| Neu | +335.415 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
487
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 345.612 $ | 0,08 % |
+3.215
| Neu | +334.215 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
488
Flowers Foods
FLO
1,27 Mrd. $
| 345.246 $ | 0,08 % |
43.702
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
489
Banner Corp
BANR
2,45 Mrd. $
| 345.089 $ | 0,08 % |
5.194
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
490
Definium Therapeutics
DFTX
4,43 Mrd. $
| 344.850 $ | 0,08 % |
+7.331
| Neu | +181.156 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
491
Barclays
BCS
73,9 Mrd. $
| 343.056 $ | 0,08 % |
12.772
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
492
Rush Street Interactive
RSI
2,08 Mrd. $
| 341.445 $ | 0,08 % |
11.481
-16.700
| -59 % | -440.058 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
493
Axsome Therapeutics
AXSM
8,16 Mrd. $
| 340.475 $ | 0,08 % |
+1.391
| Neu | +301.661 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
494
Progyny
PGNY
2,14 Mrd. $
| 339.704 $ | 0,08 % |
+11.783
| Neu | +263.259 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
495
Zeta Global
ZETA
8,16 Mrd. $
| 338.909 $ | 0,08 % |
17.221
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
496
Blend Labs
BLND
233 Mio. $
| 336.431 $ | 0,08 % |
+196.743
| Neu | +313.864 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
497
Harmony Biosciences
HRMY
2,19 Mrd. $
| 336.392 $ | 0,08 % |
9.239
-15.025
| -62 % | -473.967 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
498
Par Pacific Holdings
PARR
4,16 Mrd. $
| 334.854 $ | 0,08 % |
5.971
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
499
Idexx Laboratories
IDXX
43,8 Mrd. $
| 334.289 $ | 0,08 % |
635
-853
| -57 % | -478.446 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
500
Toast
TOST
18,2 Mrd. $
| 331.948 $ | 0,08 % |
11.932
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .