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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Progress Software
PRGS
1,77 Mrd. $
| 315.551 $ | 0,08 % |
+9.397
| Neu | +278.077 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
527
Carvana
CVNA
66,5 Mrd. $
| 315.475 $ | 0,08 % |
+4.793
| Neu | +338.990 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
528
SITE Centers
SITC
193 Mio. $
| 314.908 $ | 0,08 % |
+79.322
| Neu | +413.283 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
529
Phillips Edison & Co
PECO
4,9 Mrd. $
| 314.189 $ | 0,08 % |
7.549
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
530
Ecovyst
ECVT
1,11 Mrd. $
| 313.740 $ | 0,08 % |
25.200
+9.820
| +64 % | +133.148 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
531
Brunswick
BC
4,22 Mrd. $
| 313.036 $ | 0,08 % |
3.716
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
532
Amphenol
APH
195 Mrd. $
| 312.792 $ | 0,08 % |
3.548
-13.682
| -79 % | -986.246 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
533
Third Coast Bancshares
TCBX
689 Mio. $
| 312.534 $ | 0,08 % |
7.736
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
534
Boston Omaha
BOC
380 Mio. $
| 312.533 $ | 0,08 % |
22.913
+2.588
| +13 % | +32.567 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
535
Guardant Health
GH
21,7 Mrd. $
| 312.512 $ | 0,08 % |
+2.083
| Neu | +226.544 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
536
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
505 Mio. $
| 312.216 $ | 0,08 % |
+19.773
| Neu | +407.328 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
537
Cheniere Energy
LNG
58,4 Mrd. $
| 311.430 $ | 0,08 % |
1.303
-42
| -3 % | -10.461 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
538
Vera Therapeutics
VERA
2,17 Mrd. $
| 310.883 $ | 0,08 % |
+7.245
| Neu | +269.966 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
539
Coherent
COHR
46 Mrd. $
| 310.053 $ | 0,08 % |
786
-756
| -49 % | -267.412 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
540
FIGS
FIGS
3,3 Mrd. $
| 309.693 $ | 0,08 % |
+30.273
| Neu | +398.002 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
541
Healthcare Services Group
HCSG
1,47 Mrd. $
| 309.333 $ | 0,08 % |
12.595
-4.044
| -24 % | -85.408 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
542
SmartFinancial
SMBK
865 Mio. $
| 308.264 $ | 0,07 % |
6.570
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
543
Ball Corp
BALL
16,7 Mrd. $
| 307.944 $ | 0,07 % |
4.935
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
544
Apogee Enterprises
APOG
883 Mio. $
| 307.419 $ | 0,07 % |
6.721
-15.432
| -70 % | -576.393 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
545
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 306.572 $ | 0,07 % |
+1.055
| Neu | +335.231 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
546
Ovintiv
OVV
19,3 Mrd. $
| 305.791 $ | 0,07 % |
+5.808
| Neu | +331.636 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
547
Napco Security Technologies
NSSC
1,3 Mrd. $
| 305.055 $ | 0,07 % |
+8.032
| Neu | +319.023 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
548
Lantronix
LTRX
273 Mio. $
| 304.408 $ | 0,07 % |
+51.770
| Neu | +331.872 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
549
Novartis
NVS
291 Mrd. $
| 303.410 $ | 0,07 % |
+1.936
| Neu | +290.230 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
550
Puma Biotechnology
PBYI
553 Mio. $
| 303.200 $ | 0,07 % |
37.386
-16.078
| -30 % | -117.725 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .