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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
EPR Properties
EPR
4,16 Mrd. $
| 285.699 $ | 0,07 % |
4.925
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
577
Patterson-UTI
PTEN
4,6 Mrd. $
| 285.324 $ | 0,07 % |
+31.081
| Neu | +346.789 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
578
Intrepid Potash
IPI
434 Mio. $
| 284.924 $ | 0,07 % |
8.692
+1.167
| +16 % | +44.392 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
579
Southern Missouri Bancorp
SMBC
768 Mio. $
| 284.416 $ | 0,07 % |
3.732
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
580
W.W. Grainger
GWW
62,1 Mrd. $
| 284.324 $ | 0,07 % |
+209
| Neu | +257.549 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
581
Sinclair Inc
SBGI
926 Mio. $
| 283.888 $ | 0,07 % |
19.922
+6.163
| +45 % | +88.697 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
582
Terreno Realty
TRNO
6,98 Mrd. $
| 283.887 $ | 0,07 % |
4.383
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
583
Addus HomeCare
ADUS
2,15 Mrd. $
| 283.526 $ | 0,07 % |
2.822
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
584
Bath & Body Works
BBWI
4 Mrd. $
| 282.140 $ | 0,07 % |
12.198
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
585
Kinder Morgan
KMI
74,4 Mrd. $
| 281.240 $ | 0,07 % |
8.797
-11.912
| -58 % | -383.924 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
586
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,28 Mrd. $
| 280.855 $ | 0,07 % |
+6.695
| Neu | +291.812 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
587
AT&T
T
159 Mrd. $
| 280.568 $ | 0,07 % |
13.554
-10.564
| -44 % | -262.195 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
588
CNO Financial Group
CNO
5 Mrd. $
| 278.351 $ | 0,07 % |
5.460
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
589
Riley Exploration Permian
REPX
1,09 Mrd. $
| 278.281 $ | 0,07 % |
8.443
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
590
XMAX Inc
XMAX
537 Mio. $
| 275.927 $ | 0,07 % |
+30.355
| Neu | +243.766 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
591
Lyell Immunopharma
LYEL
216 Mio. $
| 272.710 $ | 0,07 % |
+19.410
| Neu | +351.302 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
592
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 272.627 $ | 0,07 % |
+7.012
| Neu | +303.424 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
593
Farmland Partners
FPI
434 Mio. $
| 272.124 $ | 0,07 % |
28.112
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
594
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,1 Mrd. $
| 270.087 $ | 0,07 % |
2.188
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
595
StubHub Holdings
STUB
2,26 Mrd. $
| 269.446 $ | 0,07 % |
+20.936
| Neu | +184.764 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
596
Coupang
CPNG
25,8 Mrd. $
| 269.287 $ | 0,07 % |
15.503
+275
| +2 % | +4.964 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
597
Lattice Semiconductor
LSCC
15,4 Mrd. $
| 268.904 $ | 0,07 % |
1.758
-1.912
| -52 % | -246.749 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
598
Tyler Technologies
TYL
14,7 Mrd. $
| 268.478 $ | 0,07 % |
+918
| Neu | +290.245 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
599
HomeTrust Bancshares
HTB
771 Mio. $
| 266.612 $ | 0,06 % |
5.344
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
600
Village Super Market
VLGEA
645 Mio. $
| 266.409 $ | 0,06 % |
6.316
-529
| -8 % | -22.746 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .