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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Suzano
SUZ
10,5 Mrd. $
| 241.460 $ | 0,06 % |
31.116
-18.317
| -37 % | -158.871 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
627
CubeSmart
CUBE
8,69 Mrd. $
| 241.324 $ | 0,06 % |
6.068
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
628
Mohawk Industries
MHK
7,84 Mrd. $
| 240.961 $ | 0,06 % |
+1.986
| Neu | +208.853 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
629
Kemper
KMPR
1,76 Mrd. $
| 238.057 $ | 0,06 % |
8.830
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
630
Atlanticus Holdings
ATLC
1,37 Mrd. $
| 237.118 $ | 0,06 % |
+2.319
| Neu | +188.048 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
631
Amgen
AMGN
230 Mrd. $
| 236.826 $ | 0,06 % |
+654
| Neu | +223.873 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
632
Darling Ingredients
DAR
9,42 Mrd. $
| 236.559 $ | 0,06 % |
4.331
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
633
Oil States International
OIS
502 Mio. $
| 236.103 $ | 0,06 % |
29.476
+11.723
| +66 % | +111.075 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
634
Ultrapar
UGP
8,28 Mrd. $
| 235.804 $ | 0,06 % |
+46.973
| Neu | +258.450 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
635
BJs Wholesale Club
BJ
13 Mrd. $
| 235.407 $ | 0,06 % |
2.699
-4.493
| -62 % | -411.275 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
636
First Business Financial Services
FBIZ
584 Mio. $
| 235.056 $ | 0,06 % |
3.721
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
637
Dutch Bros
BROS
5,91 Mrd. $
| 234.891 $ | 0,06 % |
+3.271
| Neu | +187.668 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
638
MiniMed Group Inc
MMED
5,01 Mrd. $
| 234.117 $ | 0,06 % |
+15.660
| Neu | +206.440 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
639
One Liberty Properties
OLP
472 Mio. $
| 233.651 $ | 0,06 % |
9.568
-582
| -6 % | -13.602 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
640
Vitesse Energy
VTS
772 Mio. $
| 232.939 $ | 0,06 % |
14.771
+4.690
| +47 % | +83.032 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
641
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
| 231.544 $ | 0,06 % |
+2.810
| Neu | +220.974 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
642
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
| 230.685 $ | 0,06 % |
5.405
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
643
UGI
UGI
8,17 Mrd. $
| 230.624 $ | 0,06 % |
6.677
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
644
ProPetro Holding
PUMP
958 Mio. $
| 230.573 $ | 0,06 % |
16.079
+2.332
| +17 % | +36.228 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
645
Prenetics Global
PRE
371 Mio. $
| 230.549 $ | 0,06 % |
+12.058
| Neu | +222.889 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
646
Expand Energy Corp
EXE
21,5 Mrd. $
| 230.164 $ | 0,06 % |
+2.524
| Neu | +239.719 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
647
Rocket Companies
RKT
30,3 Mrd. $
| 230.060 $ | 0,06 % |
+14.607
| Neu | +210.576 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
648
Assembly Biosciences
ASMB
410 Mio. $
| 227.672 $ | 0,06 % |
8.285
-4.099
| -33 % | -111.584 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
649
Myriad Genetics
MYGN
403 Mio. $
| 227.469 $ | 0,06 % |
+39.837
| Neu | +180.820 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
650
Cardinal Health
CAH
58,5 Mrd. $
| 227.345 $ | 0,06 % |
957
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .