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EC

EntryPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+1,67 Mio. $
2
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,6 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,53 Mio. $
5
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,48 Mio. $
2
TIC-Symbol
TIC Solutions Inc
TIC
+1,48 Mio. $
3
SDGR-Symbol
Schrodinger
SDGR
+1,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,23 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18 %
2 Finanzwesen 16,8 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Technologie 12,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NCMI-Symbol
676
National CineMedia
NCMI
196 Mio. $
211.364 $ 0,05 %
55.622
-5.321
-9 % -18.115 $
2025 Q1
5 Quartale
KHC-Symbol
677
The Kraft Heinz Company
KHC
27,5 Mrd. $
211.116 $ 0,05 %
+8.938
Neu +206.287 $
2026 Q2
0 Quartale
CGEM-Symbol
678
Cullinan Oncology
CGEM
900 Mio. $
210.435 $ 0,05 %
+11.556
Neu +171.604 $
2026 Q2
0 Quartale
CMC-Symbol
679
Commercial Metals
CMC
7,14 Mrd. $
209.146 $ 0,05 %
3.333
– –
2025 Q4
2 Quartale
IRD-Symbol
680
Opus Genetics
IRD
318 Mio. $
209.129 $ 0,05 %
+50.883
Neu +237.339 $
2026 Q2
0 Quartale
TWIN-Symbol
681
Twin Disc
TWIN
356 Mio. $
208.661 $ 0,05 %
+8.994
Neu +164.789 $
2026 Q2
0 Quartale
BCO-Symbol
682
Brink's
BCO
4,25 Mrd. $
208.256 $ 0,05 %
2.204
-2.261
-51 % -235.533 $
2026 Q1
1 Quartal
GBX-Symbol
683
The Greenbrier Companies
GBX
1,19 Mrd. $
207.998 $ 0,05 %
4.244
– –
2024 Q4
6 Quartale
HPQ-Symbol
684
HP
HPQ
27,3 Mrd. $
207.289 $ 0,05 %
+9.448
Neu +209.011 $
2026 Q2
0 Quartale
MFA-Symbol
685
MFA Financial
MFA
648 Mio. $
207.075 $ 0,05 %
21.370
-13.896
-39 % -134.800 $
2025 Q1
5 Quartale
SBRA-Symbol
686
Sabra Healthcare REIT
SBRA
4,87 Mrd. $
207.021 $ 0,05 %
10.611
– –
2025 Q3
3 Quartale
KBR-Symbol
687
KBR
KBR
4,63 Mrd. $
205.868 $ 0,05 %
5.962
-7.587
-56 % -264.571 $
2025 Q3
3 Quartale
SNOW-Symbol
688
Snowflake
SNOW
111 Mrd. $
205.636 $ 0,05 %
+808
Neu +148.685 $
2026 Q2
0 Quartale
OFLX-Symbol
689
Omega Flex
OFLX
257 Mio. $
205.510 $ 0,05 %
6.547
-855
-12 % -26.553 $
2026 Q1
1 Quartal
TDAY-Symbol
690
USA Today Co
TDAY
1,02 Mrd. $
205.174 $ 0,05 %
+23.997
Neu +181.038 $
2026 Q2
0 Quartale
APEI-Symbol
691
American Public Education
APEI
903 Mio. $
204.490 $ 0,05 %
3.808
– –
2025 Q2
4 Quartale
SNDR-Symbol
692
Schneider National
SNDR
5,34 Mrd. $
204.166 $ 0,05 %
+5.589
Neu +182.250 $
2026 Q2
0 Quartale
SLDP-Symbol
693
Solid Power
SLDP
445 Mio. $
202.017 $ 0,05 %
77.999
+40.216
+106 % +124.163 $
2026 Q1
1 Quartal
HMY-Symbol
694
Harmony Gold Mining
HMY
10,5 Mrd. $
201.730 $ 0,05 %
+13.263
Neu +220.333 $
2026 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
695
Bristol-Myers Squibb
BMY
120 Mrd. $
201.612 $ 0,05 %
3.499
-17.511
-83 % -1,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BNTC-Symbol
696
Benitec Biopharma
BNTC
292 Mio. $
201.342 $ 0,05 %
15.048
-9.274
-38 % -110.004 $
2026 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
697
Chevron
CVX
440 Mrd. $
200.735 $ 0,05 %
1.211
-2.570
-68 % -478.343 $
2026 Q1
1 Quartal
VOR-Symbol
698
Vor Biopharma
VOR
1,07 Mrd. $
198.552 $ 0,05 %
+10.785
Neu +163.193 $
2026 Q2
0 Quartale
AMRN-Symbol
699
Amarin Corp
AMRN
244 Mio. $
194.882 $ 0,05 %
+12.226
Neu +180.633 $
2026 Q2
0 Quartale
HDSN-Symbol
700
Hudson Technologies
HDSN
216 Mio. $
192.066 $ 0,05 %
+33.461
Neu +190.340 $
2026 Q2
0 Quartale
26 27
28
29 30

Ähnliche Fonds

KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .