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EC

EntryPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+1,67 Mio. $
2
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,6 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,53 Mio. $
5
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,48 Mio. $
2
TIC-Symbol
TIC Solutions Inc
TIC
+1,48 Mio. $
3
SDGR-Symbol
Schrodinger
SDGR
+1,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,23 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18 %
2 Finanzwesen 16,8 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Technologie 12,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SATL-Symbol
701
Satellogic
SATL
600 Mio. $
185.168 $ 0,04 %
32.372
– –
2026 Q1
1 Quartal
STTK-Symbol
702
Shattuck Labs
STTK
539 Mio. $
183.126 $ 0,04 %
+26.387
Neu +164.584 $
2026 Q2
0 Quartale
BGC-Symbol
703
BGC Group
BGC
5,29 Mrd. $
183.109 $ 0,04 %
+17.129
Neu +191.629 $
2026 Q2
0 Quartale
ULH-Symbol
704
Universal Logistics Holdings
ULH
424 Mio. $
182.218 $ 0,04 %
+12.312
Neu +219.906 $
2026 Q2
0 Quartale
OLMA-Symbol
705
Olema Pharmaceuticals
OLMA
622 Mio. $
180.820 $ 0,04 %
+14.454
Neu +193.619 $
2026 Q2
0 Quartale
NNDM-Symbol
706
Nano Dimension
NNDM
598 Mio. $
180.624 $ 0,04 %
124.568
+55.705
+81 % +90.994 $
2023 Q4
10 Quartale
SXC-Symbol
707
SunCoke Energy
SXC
876 Mio. $
176.867 $ 0,04 %
21.971
-22.073
-50 % -170.560 $
2024 Q3
7 Quartale
GERN-Symbol
708
Geron
GERN
771 Mio. $
176.184 $ 0,04 %
137.644
+38.570
+39 % +54.341 $
2025 Q4
2 Quartale
ANNX-Symbol
709
Annexon
ANNX
760 Mio. $
175.794 $ 0,04 %
30.787
-20.634
-40 % -114.067 $
2025 Q3
3 Quartale
LMNR-Symbol
710
Limoneira
LMNR
213 Mio. $
174.511 $ 0,04 %
13.291
+2.718
+26 % +35.040 $
2025 Q4
2 Quartale
MDXG-Symbol
711
MiMedx Group
MDXG
639 Mio. $
172.923 $ 0,04 %
44.915
+257
+0,6 % +938 $
2025 Q3
3 Quartale
DXC-Symbol
712
DXC Technology
DXC
2,28 Mrd. $
170.894 $ 0,04 %
19.310
– –
2024 Q4
6 Quartale
ZURA-Symbol
713
Zura Bio
ZURA
365 Mio. $
169.955 $ 0,04 %
+28.806
Neu +137.194 $
2026 Q2
0 Quartale
NMR-Symbol
714
Nomura Holdings
NMR
26,7 Mrd. $
169.770 $ 0,04 %
19.336
-55.837
-74 % -464.458 $
2023 Q4
10 Quartale
BVS-Symbol
715
Bioventus
BVS
921 Mio. $
167.390 $ 0,04 %
17.732
-5.696
-24 % -54.384 $
2025 Q4
2 Quartale
PALI-Symbol
716
Palisade Bio
PALI
234 Mio. $
164.061 $ 0,04 %
78.498
-997
-1 % -1.962 $
2026 Q1
1 Quartal
XRAY-Symbol
717
Dentsply Sirona
XRAY
1,68 Mrd. $
163.670 $ 0,04 %
+15.426
Neu +168.432 $
2026 Q2
0 Quartale
MVST-Symbol
718
Microvast
MVST
196 Mio. $
163.483 $ 0,04 %
139.729
+17.241
+14 % +26.570 $
2026 Q1
1 Quartal
CABA-Symbol
719
Cabaletta Bio
CABA
251 Mio. $
158.383 $ 0,04 %
+50.927
Neu +167.494 $
2026 Q2
0 Quartale
GDRX-Symbol
720
GoodRx Holdings
GDRX
1,15 Mrd. $
156.300 $ 0,04 %
+54.271
Neu +137.946 $
2026 Q2
0 Quartale
GRNT-Symbol
721
Granite Ridge Resources
GRNT
748 Mio. $
156.052 $ 0,04 %
+35.386
Neu +185.709 $
2026 Q2
0 Quartale
STNE-Symbol
722
StoneCo
STNE
2,65 Mrd. $
154.990 $ 0,04 %
14.298
– –
2025 Q4
2 Quartale
VOD-Symbol
723
Vodafone
VOD
36,8 Mrd. $
154.719 $ 0,04 %
11.699
– –
2025 Q4
2 Quartale
ADMA-Symbol
724
ADMA Biologics
ADMA
2,48 Mrd. $
151.865 $ 0,04 %
18.144
-65.817
-78 % -599.994 $
2026 Q1
1 Quartal
SFIX-Symbol
725
Stitch Fix
SFIX
353 Mio. $
149.657 $ 0,04 %
36.413
-9.112
-20 % -33.139 $
2026 Q1
1 Quartal
27 28
29
30 31

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KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .