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EC

EntryPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+1,67 Mio. $
2
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,6 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,53 Mio. $
5
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,48 Mio. $
2
TIC-Symbol
TIC Solutions Inc
TIC
+1,48 Mio. $
3
SDGR-Symbol
Schrodinger
SDGR
+1,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,23 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18 %
2 Finanzwesen 16,8 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Technologie 12,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JMIA-Symbol
726
Jumia Technologies
JMIA
772 Mio. $
144.610 $ 0,04 %
+20.512
Neu +145.742 $
2026 Q2
0 Quartale
SBET-Symbol
727
Sharplink Inc
SBET
1,71 Mrd. $
140.342 $ 0,03 %
+29.238
Neu +186.916 $
2026 Q2
0 Quartale
OCUL-Symbol
728
Ocular Therapeutix
OCUL
1,46 Mrd. $
136.616 $ 0,03 %
13.912
-25.082
-64 % -227.353 $
2025 Q1
5 Quartale
LTBR-Symbol
729
Lightbridge
LTBR
186 Mio. $
134.179 $ 0,03 %
+15.265
Neu +171.933 $
2026 Q2
0 Quartale
ABUS-Symbol
730
Arbutus Biopharma
ABUS
858 Mio. $
134.112 $ 0,03 %
27.940
-82.183
-75 % -360.874 $
2025 Q1
5 Quartale
AGNT-Symbol
731
AGNT Inc
AGNT
677 Mio. $
128.277 $ 0,03 %
+23.711
Neu +130.723 $
2026 Q2
0 Quartale
PAGS-Symbol
732
PagSeguro Digital
PAGS
3,21 Mrd. $
126.030 $ 0,03 %
13.926
– –
2024 Q4
6 Quartale
ARCO-Symbol
733
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,71 Mrd. $
124.696 $ 0,03 %
15.471
– –
2026 Q1
1 Quartal
HLLY-Symbol
734
Holley
HLLY
306 Mio. $
123.864 $ 0,03 %
+48.574
Neu +137.838 $
2026 Q2
0 Quartale
ANGX-Symbol
735
Angel Studios
ANGX
648 Mio. $
123.617 $ 0,03 %
33.683
-10.788
-24 % -30.579 $
2026 Q1
1 Quartal
NB-Symbol
736
NioCorp Developments
NB
445 Mio. $
121.454 $ 0,03 %
25.198
– –
2025 Q4
2 Quartale
BSBR-Symbol
737
Santander
BSBR
42,2 Mrd. $
121.191 $ 0,03 %
+23.084
Neu +131.069 $
2026 Q2
0 Quartale
ADT-Symbol
738
ADT
ADT
4,95 Mrd. $
115.746 $ 0,03 %
17.807
– –
2026 Q1
1 Quartal
NRGV-Symbol
739
Energy Vault
NRGV
504 Mio. $
107.025 $ 0,03 %
22.723
-8.567
-27 % -38.322 $
2026 Q1
1 Quartal
BFLY-Symbol
740
Butterfly Network
BFLY
1,97 Mrd. $
105.023 $ 0,03 %
+12.473
Neu +64.571 $
2026 Q2
0 Quartale
CTKB-Symbol
741
Cytek Biosciences
CTKB
708 Mio. $
101.319 $ 0,02 %
+22.871
Neu +97.634 $
2026 Q2
0 Quartale
RZLT-Symbol
742
Rezolute
RZLT
360 Mio. $
101.202 $ 0,02 %
+19.462
Neu +72.280 $
2026 Q2
0 Quartale
CATX-Symbol
743
Perspective Therapeutics
CATX
264 Mio. $
100.991 $ 0,02 %
+29.616
Neu +111.886 $
2026 Q2
0 Quartale
IE-Symbol
744
Ivanhoe Electric
IE
1,39 Mrd. $
100.665 $ 0,02 %
10.475
-11.352
-52 % -143.387 $
2025 Q4
2 Quartale
REI-Symbol
745
Ring Energy
REI
360 Mio. $
96.264 $ 0,02 %
+89.133
Neu +124.251 $
2026 Q2
0 Quartale
SVRA-Symbol
746
Savara
SVRA
986 Mio. $
95.813 $ 0,02 %
15.554
-58.327
-79 % -313.029 $
2023 Q4
10 Quartale
ARHS-Symbol
747
Arhaus
ARHS
1,54 Mrd. $
95.685 $ 0,02 %
11.364
-6.636
-37 % -46.080 $
2025 Q2
4 Quartale
THM-Symbol
748
International Tower Hill Mines
THM
563 Mio. $
95.180 $ 0,02 %
+47.829
Neu +114.503 $
2026 Q2
0 Quartale
LAW-Symbol
749
CS Disco
LAW
299 Mio. $
88.233 $ 0,02 %
+23.342
Neu +90.495 $
2026 Q2
0 Quartale
EDIT-Symbol
750
Editas Medicine
EDIT
401 Mio. $
87.299 $ 0,02 %
+26.944
Neu +78.749 $
2026 Q2
0 Quartale
28 29
30
31 32

Ähnliche Fonds

KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .