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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
American Financial Group
AFG
12,3 Mrd. $
| – | – |
-3.606
| Geschlossen | -460.522 $ | – |
|
777
Applied Industrial Technologies
AIT
12,2 Mrd. $
| – | – |
-1.268
| Geschlossen | -336.426 $ | – |
|
778
Akebia Therapeutics
AKBA
191 Mio. $
| – | – |
-201.749
| Geschlossen | -280.431 $ | – |
|
779
Allient
ALNT
1,6 Mrd. $
| – | – |
-6.861
| Geschlossen | -405.416 $ | – |
|
780
Arista Networks
ANET
230 Mrd. $
| – | – |
-4.196
| Geschlossen | -515.185 $ | – |
|
781
Artivion
AORT
1,09 Mrd. $
| – | – |
-6.620
| Geschlossen | -242.424 $ | – |
|
782
APi Group
APG
17,3 Mrd. $
| – | – |
-25.244
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
783
Digital Turbine
APPS
1,14 Mrd. $
| – | – |
-16.778
| Geschlossen | -48.321 $ | – |
|
784
Antero Resources
AR
12 Mrd. $
| – | – |
-5.810
| Geschlossen | -246.576 $ | – |
|
785
American Resources Corp
AREC
124 Mio. $
| – | – |
-12.671
| Geschlossen | -30.664 $ | – |
|
786
Aramark
ARMK
14,7 Mrd. $
| – | – |
-7.156
| Geschlossen | -290.104 $ | – |
|
787
Arrowhead Research
ARWR
8,01 Mrd. $
| – | – |
-7.248
| Geschlossen | -454.450 $ | – |
|
788
AdvanSix
ASIX
431 Mio. $
| – | – |
-12.774
| Geschlossen | -311.686 $ | – |
|
789
Optimum Communications Inc
OPTU
346 Mio. $
| – | – |
-291.175
| Geschlossen | -378.528 $ | – |
|
790
Aurora
AUR
9,8 Mrd. $
| – | – |
-10.363
| Geschlossen | -42.696 $ | – |
|
791
Aura Biosciences
AURA
653 Mio. $
| – | – |
-26.300
| Geschlossen | -175.947 $ | – |
|
792
Aviat Networks
AVNW
252 Mio. $
| – | – |
-10.375
| Geschlossen | -234.579 $ | – |
|
793
Avalo Therapeutics
AVTX
623 Mio. $
| – | – |
-30.041
| Geschlossen | -448.512 $ | – |
|
794
Axogen
AXGN
2,03 Mrd. $
| – | – |
-7.336
| Geschlossen | -243.042 $ | – |
|
795
Dauch Corp
DCH
1,13 Mrd. $
| – | – |
-124.724
| Geschlossen | -739.613 $ | – |
|
796
Booz Allen Hamilton
BAH
8,85 Mrd. $
| – | – |
-4.173
| Geschlossen | -325.619 $ | – |
|
797
Biglari Holdings Class B
BH
1,43 Mrd. $
| – | – |
-2.449
| Geschlossen | -807.166 $ | – |
|
798
Blue Bird Corp
BLBD
1,94 Mrd. $
| – | – |
-10.061
| Geschlossen | -571.364 $ | – |
|
799
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| – | – |
-15.107
| Geschlossen | -288.242 $ | – |
|
800
Backblaze
BLZE
566 Mio. $
| – | – |
-24.691
| Geschlossen | -85.184 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .