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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Ducommun
DCO
2,58 Mrd. $
| – | – |
-1.863
| Geschlossen | -227.286 $ | – |
|
827
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| – | – |
-7.568
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
828
DraftKings
DKNG
9,7 Mrd. $
| – | – |
-31.981
| Geschlossen | -691.429 $ | – |
|
829
DNOW Inc
DNOW
2,9 Mrd. $
| – | – |
-66.485
| Geschlossen | -791.836 $ | – |
|
830
DigitalOcean
DOCN
11,6 Mrd. $
| – | – |
-3.335
| Geschlossen | -286.076 $ | – |
|
831
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| – | – |
-6.653
| Geschlossen | -277.097 $ | – |
|
832
Darden Restaurants
DRI
24,4 Mrd. $
| – | – |
-1.173
| Geschlossen | -229.955 $ | – |
|
833
Leonardo DRS
DRS
9,34 Mrd. $
| – | – |
-13.980
| Geschlossen | -622.390 $ | – |
|
834
DTE Energy
DTE
26,5 Mrd. $
| – | – |
-5.740
| Geschlossen | -839.303 $ | – |
|
835
Devon Energy
DVN
55,5 Mrd. $
| – | – |
-9.361
| Geschlossen | -471.046 $ | – |
|
836
Dynex Capital
DX
2,61 Mrd. $
| – | – |
-26.112
| Geschlossen | -333.189 $ | – |
|
837
EnerSys
ENS
6,12 Mrd. $
| – | – |
-1.955
| Geschlossen | -339.623 $ | – |
|
838
Equity Bancshares
EQBK
983 Mio. $
| – | – |
-7.219
| Geschlossen | -320.596 $ | – |
|
839
Equitable Holdings
EQH
14,5 Mrd. $
| – | – |
-11.484
| Geschlossen | -426.171 $ | – |
|
840
EQT Corp
EQT
34,2 Mrd. $
| – | – |
-4.431
| Geschlossen | -281.989 $ | – |
|
841
Element Solutions
ESI
8,78 Mrd. $
| – | – |
-11.039
| Geschlossen | -376.871 $ | – |
|
842
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| – | – |
-23.500
| Geschlossen | -64.390 $ | – |
|
|
843
Exelon
EXC
43,9 Mrd. $
| – | – |
-25.176
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
844
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| – | – |
-2.792
| Geschlossen | -399.898 $ | – |
|
845
Extreme Networks
EXTR
2,89 Mrd. $
| – | – |
-17.942
| Geschlossen | -270.565 $ | – |
|
846
National Vision
EYE
1,37 Mrd. $
| – | – |
-9.917
| Geschlossen | -256.850 $ | – |
|
847
Ford
F
49,4 Mrd. $
| – | – |
-18.255
| Geschlossen | -210.663 $ | – |
|
848
4D Molecular Therapeutics
FDMT
694 Mio. $
| – | – |
-21.602
| Geschlossen | -201.115 $ | – |
|
849
Federated Hermes
FHI
4,15 Mrd. $
| – | – |
-4.392
| Geschlossen | -249.070 $ | – |
|
850
Five Below
FIVE
12,3 Mrd. $
| – | – |
-1.737
| Geschlossen | -396.870 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .