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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Invivyd
IVVD
182 Mio. $
| – | – |
-131.178
| Geschlossen | -170.531 $ | – |
|
877
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| – | – |
-4.850
| Geschlossen | -617.308 $ | – |
|
878
Korea Electric Power
KEP
13,6 Mrd. $
| – | – |
-17.360
| Geschlossen | -247.380 $ | – |
|
879
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
| – | – |
-3.740
| Geschlossen | -496.971 $ | – |
|
880
Kopin
KOPN
594 Mio. $
| – | – |
-77.968
| Geschlossen | -175.428 $ | – |
|
881
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| – | – |
-8.871
| Geschlossen | -641.906 $ | – |
|
882
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| – | – |
-2.338
| Geschlossen | -363.606 $ | – |
|
883
Lindblad Expeditions
LIND
2,26 Mrd. $
| – | – |
-54.346
| Geschlossen | -940.186 $ | – |
|
884
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| – | – |
-3.047
| Geschlossen | -651.022 $ | – |
|
885
Larimar Therapeutics
LRMR
207 Mio. $
| – | – |
-44.479
| Geschlossen | -200.156 $ | – |
|
886
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
676 Mio. $
| – | – |
-48.498
| Geschlossen | -75.657 $ | – |
|
887
Lloyds Banking Group
LYG
78,5 Mrd. $
| – | – |
-38.846
| Geschlossen | -195.395 $ | – |
|
888
Macy's
M
6,27 Mrd. $
| – | – |
-16.849
| Geschlossen | -304.798 $ | – |
|
889
ManpowerGroup
MAN
1,93 Mrd. $
| – | – |
-7.694
| Geschlossen | -226.665 $ | – |
|
890
Moody's
MCO
84 Mrd. $
| – | – |
-559
| Geschlossen | -243.864 $ | – |
|
891
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
| – | – |
-3.289
| Geschlossen | -755.845 $ | – |
|
892
Mesa Laboratories
MLAB
685 Mio. $
| – | – |
-3.469
| Geschlossen | -306.729 $ | – |
|
893
Marcus & Millichap
MMI
1,06 Mrd. $
| – | – |
-19.322
| Geschlossen | -513.772 $ | – |
|
894
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| – | – |
-9.974
| Geschlossen | -658.184 $ | – |
|
895
Morningstar
MORN
7,78 Mrd. $
| – | – |
-2.387
| Geschlossen | -403.522 $ | – |
|
896
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| – | – |
-6.917
| Geschlossen | -351.384 $ | – |
|
897
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
| – | – |
-2.174
| Geschlossen | -215.335 $ | – |
|
898
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
| – | – |
-24.494
| Geschlossen | -752.211 $ | – |
|
899
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| – | – |
-832
| Geschlossen | -281.083 $ | – |
|
900
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
| – | – |
-5.687
| Geschlossen | -234.589 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .